为规范财务常用单据的填写,避免支付风险,保证支付审批准确,有效,特制定该填写规范,要求在日常工作将予以如下(以请款单为列):
《请款单》
填写项目:
1、请款人:(必填项)此处填列申请付款的业务当事人,代他人经办,需备注代办人姓名。
2、请款单位:(必填项)此处填列申请人所属部门。
3、申请时间:(必填项)此处填列申请付款的具体日期。
4、收款单位名称:(必填项)此处准备填写具体的收款单位或个人名称。
5、收款碟位开户行名称(非必填项)此处填写收款单位的开户行,若付款为票据或现金,可不填写。
6、收款单位开户行账号:(非必填项)此处填写收款单位的账号,若付款为票据或现金,可不填写。
7、请款事由:(必填项)此处填写简明的请款事由。
8、付款留言:(非必填项)此处填写用于向收款人的留言。
9、具体明细:(非必填项)或付款对应明细简单单一,可在明细中填写,若付款为明细复杂,或滚动付款,可不填写,付款金额在总应付度内可支付。
10、人民币(大写)/小写:(必填项)此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11、付款方式:(必填项)在转账支票/支票/本票/银承/网银/其他中选择填写。
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审批路径:
1、部门领导:针对于付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2、会计人员:(必填项)由经办审核的会计人员签名或盖章,填写下列两项数据:
收款单位是否挂账(必填项)由经办审核的会计人员填写是否挂账。
挂账金额(必填项)由经办审核的会计人员填写实际挂账金额或在途金额,针对内部往来,可不填写或备注内部往来。
3、分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4、总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。