用友ERP-U8财务系统介绍

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1、 用 友 ERP-U8财 务 系 统简 介 用 友 财 务 软 件 ， 用 友 U8， 用 友上 海 企 通 软 件 有 限 公 司http:/ U8财 务 系 统 构 成 出 纳 管 理应 收 管 理 应 付 管 理存 货 核 算 固 定 资 产 工 资 管 理报 账 中 心资 金 管 理成 本 管 理UFO报 表总 账 管 理 U8财 务 系 统 构 成 用 友 ERP U8财 务 系 统 由 多 个 子 系 统 构 成各 个 子 系 统 共 用 一 个 企 业 财 务 数 据 库服 务 于 同 一 主 体 的 不 同 财 务 管 理 层 面子 系 统 本 身 既 相 对 独 立 的 功

2、能子 系 统 之 间 又 具 有 紧 密 的 联 系 U8财 务 系 统 构 成 总 账 管 理 ： 财 务 系 统 中 最 核 心 的 模 块 ， 企 业 所 有 的 核 算 最 终 在总 账 中 体 现 ； 其 任 务 是 利 用 建 立 的 会 计 科 目 体 系 ， 输 入 和 处 理各 种 记 账 凭 证 ， 完 成 记 账 、 结 账 以 及 对 账 工 作 ， 输 出 各 种 总 分类 账 、 日 记 账 、 明 细 账 和 有 关 辅 助 账 。应 收 款 管 理 、 应 付 款 管 理 ： 主 要 用 于 核 算 和 管 理 企 业 销 售 和 采购 业 务 所 引 起 的

3、资 金 的 流 入 、 流 出 ；工 资 管 理 ： 完 成 对 企 业 工 资 费 用 的 计 算 与 管 理 ；固 定 资 产 ： 提 供 对 设 备 的 管 理 和 折 旧 费 用 的 核 算 ；UFO报 表 ： 为 企 业 内 部 各 管 理 部 门 及 外 部 相 关 部 门 提 供 综 合 反 映 企 业 一 定 时 期 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 的 会 计 信 息 。 系 统 管 理 系 统 管 理 功 能 概 述用 友 ERP-U8应 用 系 统 为 各 个 子 系 统 提 供 了 一 个 公 共 平 台 ，用 于 对 整 个 系 统 的 公 共

4、任 务 进 行 统 一 管 理 ， 如 基 础 信 息设 置 、 企 业 账 套 的 建 立 、 修 改 、 删 除 和 备 份 ， 操 作 员 的建 立 、 角 色 的 划 分 和 权 限 的 分 配 等 ， 其 他 子 系 统 的 独 立运 行 必 须 以 此 为 基 础 。 系 统 管 理 建 账 的 步 骤增 加 操 作 员创 建 账 套模 块 启 用赋 予 权 限账 套 的 输 出 、 引 入 与 备 份 系 统 管 理 建 账 资 料东 方 钟 表 有 限 公 司 （ 税 号 ： 110319500102850） 决 定 从开 始 启 用 用 友 U8总 账 系 统 ， 进 行 日

5、 常 账 务 的 处 理 。该 公 司 的 财 务 核 算 要 求 如 下 ： 1.采 用 新 会 计 制 度 的 会 计 科 目 ， 科 目 编 码 原 则 为 ： 4-2-2-2-2-2 2.每 月 最 后 一 天 为 会 计 结 账 日 3.客 户 按 地 区 分 为 四 个 大 类 4.供 应 商 分 为 两 类 5.存 货 分 为 两 大 类 6.有 外 币 核 算 系 统 管 理 建 账 资 料该 公 司 财 务 部 有 四 名 成 员 ， 岗 位 设 置 分 别 为 ： 财 务 经 理 、 会 计 主管 、 核 算 会 计 、 出 纳 （ 请 在 设 置 时 输 入 自 己 的

6、真 实 姓 名 ）财 务 经 理 负 责 财 务 软 件 运 行 环 境 的 建 立 以 及 各 项 初 始 工 作 ；负 责 财 务 软 件 日 常 运 行 管 理 工 作 ； 负 责 报 表 的 审 核 及 财 务 分 析工 作 。会 计 主 管 负 责 总 账 系 统 的 凭 证 审 核 、 记 账 、 账 簿 查 询 、 月末 结 账 工 作 ； 负 责 报 表 编 制 以 及 工 资 模 块 的 核 算 管 理 。核 算 会 计 负 责 总 账 系 统 的 凭 证 管 理 工 作 以 及 客 户 往 来 和 供应 商 往 来 管 理 工 作 、 固 定 资 产 核 算 管 理 。 出

7、 纳 负 责 现 金 、 银 行 账 管 理 工 作 。 启动与注册 系 统 管 理 注 册 系 统 管 理系 统 允 许 以 两 种 身 份 进 入 系 统 管 理 ， 一 是 以 系 统 管 理 员 的 身 份 ，二 是 以 账 套 主 管 的 身 份 。以 系 统 管 理 员 （ admin初 始 注 册 密 码 为 空 ） 身 份 注 册 系 统 管 理系 统 管 理 员 负 责 整 个 应 用 系 统 的 总 体 控 制 和 维 护 工 作 ， 管 理 该系 统 中 所 有 的 账 套 。以 系 统 管 理 员 的 身 份 注 册 进 入 ， 可 以 进 行 账 套 的 建 立 、

8、引 入 和输 出 ， 设 置 用 户 、 角 色 和 权 限 ， 设 备 备 份 计 划 、 监 控 系 统 运 行 过 程 等 。 请 各 工 作 小 组 于 5分 钟 之 内 ， 启 动 各 计 算 机中 系 统 管 理 程 序 ， 并 以 系 统 管 理 员 身 份 进 行 注 册 。 操作员管理 操 作 员 管 理 建 账 资 料财 务 经 理 的 角 色 是 账 套 主 管 ， 具 有 系 统 所 有 模 块 的 全 部 权 限 ；会 计 主 管 的 角 色 是 总 账 会 计 ， 具 有 “ 总 账 ” 中 的 所 有 权 限 ；核 算 会 计 的 角 色 是 核 算 会 计 ，

9、“ 总 账 ” 中 除 “ 凭 证 审 核 ” 、“ 主 管 签 字 ” 、 “ 恢 复 记 账 前 状 态 ” 、 “ 结 账 ” 以 外 的 所 有 权限 。出 纳 的 角 色 是 出 纳 ， 拥 有 “ 公 共 目 录 设 置 ” 、 “ 出 纳 签 字 ” 、 “ 查 询 凭 证 ” 和 “ 出 纳 ” 菜 单 下 的 所 有 权 限 。 操 作 员 管 理 增 加 操 作 员本 功 能 主 要 完 成 本 账 套 用 户 的 增 加 、 删 除 、 修 改 等 工 作 。编 号 、 姓 名 栏 目 必 须 输 入 ， 不 能 为 空 ， 最 大 不 能 超 过 10位 。操 作 员

10、编 号 不 容 许 重 复 。只 有 系 统 管 理 员 （ admin） 有 权 限 进 行 本 功 能 的 设 置 。 请 各 工 作 小 组 于 20分 钟 内 ， 为 本 组 各 计 算机 用 友 系 统 管 理 程 序 中 ， 以 小 组 成 员 的 真 实 姓 名 增 加 用户 ， 并 按 照 岗 位 要 求 分 配 角 色 。 建立账套 账 套 的 建 立 在 使 用 系 统 之 前 ， 首 先 要 新 建 本 单 位 的 账 套 。账 套 是 指 一 组 相 互 关 联 的 数 据 ， 每 个 企 业 （ 核 算 部 门 ） 的 数 据在 系 统 内 都 体 现 为 一 个 账

11、 套 。系 统 管 理 可 为 在 U8系 统 中 为 多 个 企 业 （ 企 业 内 的 多 个 核 算 部 门 ）分 别 立 账 ， 且 各 账 套 数 据 之 间 相 互 独 立 、 互 不 影 响 ， 使 资 源 得到 最 大 限 度 的 利 用 （ 最 多 建 立 999个 账 套 ） 。 账 套 的 建 立 建 立 账 套 一 共 四 项 内 容 ： 一 、 账 套 信 息 （ 账 套 号 、 账 套 名 称 、 存 储 路 径 、 启 用 日 期 ） 二 、 单 位 信 息 （ 单 位 名 称 、 地 址 、 税 号 等 ） 三 、 核 算 类 型 （ 本 位 币 、 企 业 类

12、 型 、 行 业 、 账 套 主 管 ） 四 、 基 础 信 息 （ 存 货 、 客 户 、 供 应 商 分 类 及 外 币 核 算 ） 软件模块的启用 系 统 管 理 模 块 启 用本 功 能 用 于 系 统 的 启 用 ， 记 录 启 用 日 期 和 启 用 人 。 要 对 某 个 系统 操 作 必 须 先 启 用 此 系 统 。用 户 创 建 一 个 新 账 套 后 ， 自 动 进 入 系 统 启 用 界 面 ， 用 户 可 以 一气 呵 成 的 完 成 创 建 账 套 和 系 统 启 用 。 或 者 由 用 友 ERP-U8企 业门 户 基 础 信 息 基 本 信 息 进 入 ， 作

13、系 统 启 用 的 设 置 。 请 工 作 小 组 于 20分 钟 内 在 计 算 机 用 友 系 统中 建 立 账 套 ， 并 启 用 总 账 模 块 。建 立 账 套 前 请 将 C:U8SOFTadminufmodel文 件 解 压 到 当前 文 件 夹 。 角色的划分 系 统 管 理 角 色角 色 是 指 在 企 业 管 理 中 拥 有 某 一 类 职 能 的 组 织 ， 这 个 角 色 组 织可 以 是 实 际 的 部 门 ， 可 以 是 由 拥 有 同 一 类 职 能 的 人 构 成 的 虚 拟组 织 。 用 户 和 角 色 设 置 不 分 先 后 顺 序 ， 用 户 可 以 根

14、据 自 己 的 需 要 先 后设 置 。 一 个 角 色 可 以 拥 有 多 个 用 户 ， 一 个 用 户 也 可 以 分 属 于 多 个 不 同的 角 色 。 系 统 管 理 角 色如 果 在 设 置 用 户 时 已 经 指 定 该 用 户 所 属 的 角 色 ， 并 且 该 角 色 已被 赋 权 ， 则 该 用 户 已 经 拥 有 了 与 该 角 色 相 同 的 权 限 。如 果 经 查 看 后 发 现 该 用 户 的 权 限 并 不 与 该 角 色 完 全 相 同 ， 则 可以 在 权 限 功 能 中 进 行 修 改 。设 置 权 限 时 请 注 意 选 中 的 用 户 及 相 应 的

15、 账 套 。 账 套 主 管 拥 有 该 账 套 的 所 有 权 限 ， 无 需 为 账 套 主 管 另 外 账 权 。 权限的设置 系 统 管 理 权 限用 友 ERP-U8提 供 集 中 权 限 管 理 ， 除 了 提 供 用 户 对 各 模 块 操 作 的权 限 之 外 ， 还 相 应 的 提 供 了 金 额 的 权 限 管 理 和 对 于 数 据 的 字 段级 和 记 录 级 的 控 制 ， 不 同 的 组 合 方 式 将 为 企 业 的 控 制 提 供 有 效的 方 法 。 正 在 使 用 的 用 户 权 限 不 能 进 行 修 改 、 删 除 的 操 作 。 对 于 “ 账 套 主

16、 管 ” 的 分 配 ， 只 需 要 选 中 即 可 。 只 有 以 系 统 管 理员 (Admin)的 身 份 才 能 进 行 账 套 主 管 的 权 限 分 配 。如 果 以 账 套 主 管 的 身 份 注 册 ， 只 能 分 配 子 系 统 的 权 限 。 但 需 要注 意 的 是 ， 系 统 一 次 只 能 对 一 个 账 套 的 某 一 个 年 度 账 进 行 分 配 ， 一 个 账 套 可 以 有 多 个 账 套 主 管 。 操 作 员 管 理 建 账 资 料财 务 经 理 的 角 色 是 账 套 主 管 ， 具 有 系 统 所 有 模 块 的 全 部 权 限 ；会 计 主 管 的

17、 角 色 是 总 账 会 计 ， 具 有 “ 总 账 ” 中 的 所 有 权 限 ；核 算 会 计 的 角 色 是 总 账 会 计 ， “ 总 账 ” 中 除 “ 凭 证 审 核 ” 、“ 主 管 签 字 ” 、 “ 恢 复 记 账 前 状 态 ” 、 “ 结 账 ” 以 外 的 所 有 权限 。出 纳 的 角 色 是 出 纳 ， 拥 有 “ 公 共 目 录 设 置 ” 、 “ 出 纳 签 字 ” 、 “ 查 询 凭 证 ” 和 “ 出 纳 ” 菜 单 下 的 所 有 权 限 。 缺 图 请 各 工 作 小 组 在 20分 钟 内 按 照 要 求 将 系 统已 建 立 账 套 中 用 户 的

18、权 限 在 角 色 定 义 的 基 础 之 上 进 行 修改 。 账套备份 系 统 管 理 账 套 备 份输 出 账 套 功 能 是 指 将 所 选 的 账 套 数 据 进 行 备 份 输 出 。只 有 系 统 管 理 员 (Admin)有 权 限 进 行 账 套 备 份 输 出 。一 次 账 套 备 份 至 少 生 成 两 个 备 份 文 件 。 其 中 UfErpAct.Lst为 备份 日 志 文 件 ； UFDATA.BA_为 备 份 数 据 文 件 。 两 个 文 件 均 不 能 修改 文 件 名 。 请 各 工 作 小 组 在 10分 钟 内 将 已 建 立 账 套 进行 输 出 备

19、 份 。 （ 在 硬 盘 上 先 设 置 备 份 文 件 夹 ） 账套的删除 系 统 管 理 账 套 删 除此 功 能 是 根 据 客 户 的 要 求 ， 将 所 希 望 的 账 套 从 系 统 中 删 除 。 此功 能 可 以 一 次 将 该 账 套 下 的 所 有 数 据 彻 底 删 除 。正 在 使 用 的 账 套 此 时 系 统 的 “ 删 除 当 前 输 出 账 套 ” 是 置 灰 ， 不允 许 选 中 和 删 除 的 。 请 各 工 作 小 组 在 10分 钟 内 对 已 建 立 账 套 进行 删 除 操 作 。 账套的引入 系 统 管 理 账 套 引 入引 入 账 套 功 能 是

20、 指 将 系 统 外 某 账 套 数 据 引 入 本 系 统 中 。系 统 管 理 员 在 界 面 上 选 择 所 要 引 入 的 账 套 数 据 备 份 文 件 和 引 入路 径 ， 点 击 打 开 按 钮 表 示 确 认 。 请 各 工 作 小 组 在 10分 钟 内 对 将 原 备 份 输 出账 套 进 行 引 入 系 统 的 操 作 。 设置备份计划 系 统 管 理 设 置 备 份 计 划设 置 备 份 计 划 是 自 动 定 时 对 设 置 的 账 套 进 行 输 出 (备 份 )。 此 种方 式 的 好 处 是 可 以 对 多 个 账 套 同 时 输 出 ， 而 且 可 以 进 行

21、 定 时 设置 ， 实 现 无 人 干 预 自 动 输 出 。 对 于 系 统 备 份 输 出 路 径 ， 可 预 先 建 立 一 个 备 份 账 套 文 件 夹 ， 以便 将 备 份 数 据 存 放 在 目 标 文 件 夹 中 ， 。设 置 备 份 计 划 只 能 由 系 统 管 理 员 进 行 操 作 。 设 置 账 套 备 份 计 划 提 示 ：发 生 频 率 ： 系 统 提 供 “ 每 天 、 每 周 、 每 月 ” 三 项 周 期 选 择 。发 生 天 数 ： 系 统 根 据 发 生 频 率 ， 确 认 执 行 备 份 计 划 的 确 切 天 数 。如 选 择 “ 每 天 ” ， 系

22、 统 不 允 许 选 择 发 生 天 数 ； 如 选 择 “ 每 周 ” ，系 统 允 许 选 择 的 天 数 为 “ 1-7” 之 间 的 数 字 （ 1代 表 周 日 ， 2代表 周 一 ， 依 此 类 推 ） ； 如 选 择 “ 每 月 ” ， 系 统 允 许 选 择 的 天 数为 “ 1-31” 之 间 的 数 字 。开 始 时 间 ： 指 在 指 定 发 生 频 率 中 的 发 生 天 数 内 什 么 时 间 开 始 进行 备 份 。 设 置 账 套 备 份 计 划 提 示 ：有 效 触 发 ： 如 遇 网 络 或 数 据 冲 突 无 法 备 份 时 ， 以 备 份 开 始 时 间为

23、 准 ， 在 有 效 触 发 小 时 范 围 内 ， 系 统 可 反 复 重 新 备 份 直 到 完 成 。保 留 天 数 ： 是 指 系 统 可 以 自 动 删 除 时 限 之 外 的 备 份 数 据 ， 当 数值 为 0时 系 统 认 为 永 不 删 除 备 份 。 如 设 置 为 100时 ， 系 统 则 以 机器 时 间 为 准 ， 将 前 100天 的 备 份 数 据 自 动 删 除 。备 份 路 径 ： 可 选 择 一 个 本 机 或 网 络 路 径 存 放 备 份 数 据 文 件 。 系统 自 动 根 据 设 置 的 路 径 对 应 每 一 个 账 套 或 年 度 账 套 建 立

24、 子 目 录 。 实 训 任 务 八 ： 请 各 工 作 小 组 在 20分 钟 内 对 将 系 统 中 账 套进 行 设 置 备 份 计 划 操 作 。备 份 计 划 要 求 ： 发 生 频 率 为 ， 发 生 天 数 为 ， 开始 时 间 为 ， 有 效 触 发 为 ， 保 留 天 数 为 。 修改备份计划 系 统 管 理 修 改 备 份 计 划除 计 划 编 号 、 备 份 类 型 之 外 ， 其 它 都 可 以 修 改 。特 别 说 明 一 点 ， 在 点 击 修 改 进 入 后 ， 系 统 显 示 注 销 当 前 计划 按 钮 ， 可 以 注 销 或 启 用 当 前 设 置 好 的

25、备 份 计 划 。 请 各 工 作 小 组 在 20分 钟 内 对 将 系 统 中 账 套进 行 设 置 备 份 计 划 修 改 操 作 ， 并 于 启 用 该 修 改 计 划 。备 份 计 划 修 改 要 求 ： 发 生 频 率 为 ， 开 始 时 间 为 ，有 效 触 发 为 ， 保 留 天 数 为 。 账套的修改 系 统 管 理 账 套 修 改当 系 统 管 理 员 建 完 账 套 和 账 套 主 管 建 完 年 度 账 后 ， 需 要 对 某 些信 息 进 行 调 整 ， 以 便 使 信 息 更 真 实 准 确 的 反 映 企 业 的 相 关 内 容时 ， 可 以 进 行 适 当 的

26、调 整 。只 有 账 套 主 管 可 以 修 改 其 具 有 权 限 的 年 度 账 套 中 的 信 息 ， 系 统管 理 员 无 权 修 改 。 账 套 主 管 注 册 系 统 管 理 后 ， 可 负 责 对 所 选 账 套 的 维 护 工 作 ， 包括 对 所 管 理 的 账 套 进 行 修 改 。 账 套 的 修 改 请 各 工 作 小 组 在 20分 钟 内 以 账 套 主 管 的 身份 进 行 注 册 ， 并 对 账 套 信 息 进 行 修 改 操 作 。账 套 信 息 修 改 要 求 ： 单 位 名 称 请 按 规 范 要 求 修 改 （ 否 则单 位 在 工 商 管 理 部 门

27、无 法 成 功 注 册 ） ； 会 计 科 目 编 码 级次 为 ， 年度账的备份与修复 账 套 与 年 度 账 账 套 是 年 度 账 的 上 一 级 ， 账 套 由 年 度 账 组 成 。 首 先 有 账 套 然 后才 有 年 度 账 ， 一 个 账 套 可 以 拥 有 多 个 年 度 的 年 度 账 。采 用 账 套 与 年 度 账 两 层 结 构 方 式 的 好 处 是 ： 便 于 企 业 实 现 对 不同 范 围 的 数 据 进 行 输 出 和 引 入 ， 可 方 便 地 进 行 跨 年 度 数 据 结 构调 整 ， 提 高 应 用 效 率 。 系 统 管 理 年 度 账 的 备 份

28、账 套 主 管 注 册 系 统 管 理 后 ， 可 对 年 度 账 进 行 管 理 （ 包 括 创 建 、清 空 、 引 入 、 输 出 以 及 各 子 系 统 的 年 末 结 转 ）只 有 具 有 该 账 套 的 年 度 账 账 套 主 管 权 限 的 操 作 员 ， 才 能 进 行 输出 对 应 年 度 账 的 数 据 。年 度 账 备 份 的 好 处 是 传 输 的 数 据 量 小 ， 便 于 传 输 提 高 效 率 和 降低 费 用 。 账 套 输 出 、 年 度 账 输 出 、 设 置 备 份 计 划 的 区 别项 目 比 较 账 套 输 出 年 度 账 输 出 设 置 账 套备 份

29、 计 划 设 置 年 度 账备 份 计 划范 围 一 次 只 能 输出 一 个 账 套的 数 据 一 次 只 能 输出 一 个 账 套中 的 一 个 年度 账 的 数 据 一 次 可 以 输出 多 个 账 套的 数 据 一 次 可 以 输出 多 个 账 套的 多 个 年 度账 的 数 据自 动 备 份 定时 输 出 功 能 不 可 以 不 可 以 可 以 可 以 系 统 管 理 年 度 账 的 恢 复年 度 账 的 引 入 不 是 针 对 某 个 账 套 ， 而 是 针 对 账 套 中 的 某 一 年 度的 年 度 账 进 行 的 。年 度 数 据 备 份 文 件 （ 由 系 统 生 成 的

30、年 度 账 的 备 份 文 件 ， 前 缀 名统 一 为 uferpyer） 。 请 各 工 作 小 组 在 20分 钟 内 以 账 套 主 管 的身 份 对 系 统 账 套 中 2009年 度 账 进 行 输 出 备 份 操 作 （ 请 预先 在 硬 盘 中 设 置 年 度 账 备 份 文 件 夹 ） ； 然 后 进 行 将 备 份年 度 账 引 进 系 统 中 的 操 作 。 年度账的建立与结转 系 统 管 理 年 度 账 的 建 立 与 结 转只 有 具 有 账 套 主 管 权 限 的 用 户 才 能 进 行 有 关 年 度 账 的 操 作 。会 计 年 度 自 动 显 示 的 是 所

31、登 录 会 计 账 套 当 前 登 录 的 会 计 年 度 下一 个 的 年 度 。 年 度 账 结 转 顺 序 ： 供 销 链 产 品 、 资 金 管 理 、 固 定 资 产 、 工 资 系统 、 总 账 、 网 上 银 行 顺 序 进 行 结 转 。 系 统 管 理 员 （ admin） 和 账 套 主 管 在 系 统 管 理 中 拥 有 不 同的 权 限 。系 统 管 理 员 是 用 友 ERP系 统 中 权 限 最 高 的 操 作 员 ， 对 系 统数 据 安 全 和 运 行 安 全 负 责 。账 套 主 管 负 责 所 选 账 套 的 维 护 工 作 。 系 统 管 理 员 与 账 套 主 管 权 限 比 较 表 系 统 管 理 模 块 权 限 分 配