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山东坤泰新材料科技股份有限公司（001260）网上路演精华

2023-02-06 19:33

阅读：355

精彩回放

2023年02月06日（星期一）14:00-17:00，山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在深主板上市网上投资者交流会通过中证网举行，金证互通带您一起走进路演现场，感受路演的精彩瞬间。

公司概况

山东坤泰新材料科技股份有限公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。在十余年的发展历程中，伴随汽车产业转型升级和国产化等发展机遇，公司通过产品开发、工艺改进和市场积累，不断丰富产品类别、延伸产业链条、拓展下游客户群体，逐步形成了集“BCF纱线—汽车地毯—汽车脚垫”为一体的多品种、多层次的业务格局。

公司凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，与下游汽车零部件行业客户建立了长期稳定的合作关系，已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商，以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。

发行情况

股票简称

坤泰股份

股票代码

001260

发行量

2，875.00万股

发行价格

14.27元/股

申购日

2023年2月7日

保荐机构（主承销商）

国信证券股份有限公司

路演嘉宾

		张明先生山东坤泰新材料科技股份有限公司董事长兼总经理
		耿佳辉女士山东坤泰新材料科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监
		王翔宇先生山东坤泰新材料科技股份有限公司副总经理、董事会秘书
		陈敬涛先生国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
		傅国东先生国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、保荐代表人

路演现场

路演嘉宾合影

路演现场

精彩问答

Q:请介绍一下行业发展的有利因素。

张明：您好！有利因素主要包括：国家产业政策大力支持，奠定良好宏观环境；国内汽车市场长期发展仍然向好，有力保障汽车内饰件行业发展；新能源汽车的发展为汽车内饰件企业带来新机遇；汽车市场消费需求结构改变带动中高端汽车内饰件产品需求增长；全球化采购带来发展契机。谢谢！

Q:公司偿债能力低于同业可比公司，请问具体原因是？

耿佳辉：您好！公司近三年的流动比率、速动比率低于行业平均值，资产负债率略高于行业平均水平。公司偿债能力低于行业平均水平，主要系相对于可比上市公司和公众公司，公司融资渠道单一，主要依靠经营积累和银行贷款取得资金进行发展，导致财务杠杆相对较高。谢谢！

Q:请问公司是否满足人员独立性？

王翔宇：您好！本公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情形。
公司设有独立的人力资源部门，拥有独立、完整的人事管理体系。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢！

Q:请问本次募集资金投资项目将对公司未来经营产生怎样的影响？

陈敬涛：您好！本次募集资金投资项目将新增固定资产和无形资产，项目投产后固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加，由于项目产生收益需要一定周期，在短期内将会对公司经营业绩造成一定压力。未来随着项目达到预定可使用状态，预计项目新增销售也将不断增加，足以抵消新增折旧的影响。谢谢！

Q:请问此次募资补充流动资金有何必要性？

傅国东：您好！公司所处汽车内饰件行业属于资金密集型行业，从产品研发、生产加工到产品销售均需要大量资金的支持，资金实力是公司规模扩张、业务发展的重要影响因素。近三年，公司营业规模不断扩大，随着未来募集资金投资项目的实施，公司的营业收入将继续增长，预计营运资金的需求将进一步增大。因此，为有效缓解公司营运资金需求，优化资本结构，为公司持续健康发展提供支持和保障，经公司股东大会审批，本次拟从募集资金中使用4,733.49万元补充流动资金。谢谢！

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		王翔宇先生山东坤泰新材料科技股份有限公司副总经理、董事会秘书
		陈敬涛先生国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
		傅国东先生国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、保荐代表人

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