浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价报告（兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升工程项目）
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11330781757063476L/2023-105870
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政务公开
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浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价报告（兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升工程项目）
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诸葛镇
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发布时间： 2023-06-29 16:42
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绩效评价报告（主管单位）
一、基本情况
（一）项目概况。兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升工程项目。项目主要建设内容为诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；诸葛人才综合体改建提升（建筑面积2000平方米）。项目计划2022年06月开工，至2023年12月竣工。总工期19个月。
项目总投资估算5108万元，其中：工程费用4080万元，设备购置及安装费用358万元，工程建设其他费用622万元，预备费48万元。资金筹措：拟发行政府专项债券4000万元，其余资金自筹解决。
（二）项目绩效目标。总体目标是：对诸葛石岭溪集镇段河道进行改道，集镇污水管网进行提升，同时对诸葛人才综合体进行改建，加强诸葛镇的基础设施建设，增强客商的投资信心，加速农村城市化和新农村建设进程。阶段性目标是按计划的时间节点，保质保量完成工程量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：通过绩效评价，掌握专项债券项目资金的使用绩效情况，查找专项债券项目在计划完成、资金使用、成本控制、运营能力和风险控制等方面存在的问题，找准资金使用着力点，进一步提升债券项目资金使用效益。
对象：诸葛镇基础设施建设及配套提升工程项目
范围：诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；诸葛人才综合体改建提升（建筑面积2000平方米）。
（二）绩效评价原则：项目资金管理评价主要依据遵循《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）文件精神，对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标进行管理考核。
评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：
（三）绩效评价工作过程。
对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价结论：优
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：为完善集镇排水基础设施的需要，带动旅游产业发展的需要，满足企业发展及人才引进的需要，并全面提升诸葛集镇的形象与品位，镇党委政府商讨决议实施兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升项目。
（二）项目管理情况：根据绩效管理要求，我单位组织对诸葛镇基础设施建设及配套提升项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，结果较好地达到了预期目标。
（三）项目产出情况：本项目收入为污水处理配套费、广告收入、停车位收入、人才综合体出租收入。（1）项目污水管网改造完工后，预计每年会产生60万元的污水处理配套设施租赁费净收益，每三年增长5%，预测期污水处理配套费收入总计921.69万元。（2）诸葛人才综合体完工后，共有房间45个、店面40间，房间出租每年12,000.00元/个计，店面参考兰溪市门面出租单价，按照每年50,000.00元/间计，预计每年能带来254万元的收益，首年出租率按70%计，第二年80%，第三年起95%，出租价格每三年增长5%，预测期内人才综合体出租收入总计3605.09万元。（3）广告收入。预计项目建成后设置60.00个广告牌，根据市场运营情况，预计2024年单个广告牌平均收费为3万元/个/年，广告牌收费每3年增长5%。项目另设2个户外LED广告位（5M*3M），根据市场价格，每年对外出租单价约45万元/年/个，收费每3年增长5%。在债券存续期内，广告收入为4147.57万元。（4）停车位收入：根据实施工程具体情况，本项目共规划100.00个停车位，参照目前项目周边地区停车场经营水平，预计2024年本项目停车位停车费用30元/个/天，停车费用每3年增长5%。在债券存续期内，停车位收入为1260.00万元。综上考虑，本项目未来实现总收入 9934.35万元。具体见附表。
附表12-3 项目预计收入
单位：万元
|
项目/年度 |
合计 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年 |
|
污水处理配套费收入 |
921.69 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
63.00 |
63.00 |
63.00 |
66.15 |
|
综合体出租收入 |
3,605.09 |
177.80 |
203.20 |
241.30 |
253.37 |
253.37 |
253.37 |
266.03 |
|
广告收入 |
4,147.57 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
283.50 |
283.50 |
283.50 |
297.68 |
|
停车位收入 |
1,260.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
合计 |
9,934.35 |
597.80 |
623.20 |
661.30 |
689.87 |
689.87 |
689.87 |
719.86 |
|
项目/年度 |
2031年 |
2032年 |
2033年 |
2034年 |
2035年 |
2036年 |
2037年 |
|
污水处理配套费收入 |
66.15 |
66.15 |
69.46 |
69.46 |
69.46 |
72.93 |
72.93 |
|
综合体出租收入 |
266.03 |
266.03 |
279.33 |
279.33 |
279.33 |
293.30 |
293.30 |
|
广告收入 |
297.68 |
297.68 |
312.56 |
312.56 |
312.56 |
328.19 |
328.19 |
|
停车位收入 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
合计 |
719.86 |
719.86 |
751.35 |
751.35 |
751.35 |
784.42 |
784.42 |
（四）项目效益情况：本次集镇改造工程是对老集镇的整体改造部分。该项目的实施，为完善排水基础设施，加强区域功能性，提高诸葛镇新形象做出重要的贡献。一将构筑集镇发展整体框架，实现诸葛镇集镇规划目标；二是住房条件的改善和有效土地利用也将明显增加。为此，居民生活水平也将得到应有的提高，同时改善环境，提升诸葛镇集镇的整体形象，优化当地的投资环境，进一步促进该地区经济社会的健康发展。
五、主要经验、做法及有关建议。
1.项目谋划建设时，项目建设内容需明确。同时，项目概、预算编制适当地扩大一点投资，在完成投资任务时可存在合理的弹性空间，确保完成建设投资任务。
2.工程建设前，需要明确一个合理的建设以及投资任务完成时间节点。确保专项债项目能够保质保量，合格合规的落地完成建设。
诸葛镇基础设施建设及配套提升项目主管单位绩效自评表.xlsx
兰溪市诸葛镇人民政府
2023年5月22日
绩效评价报告（建设单位）
一、基本情况
（一）项目概况。兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升工程项目。项目主要建设内容为诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；诸葛人才综合体改建提升（建筑面积2000平方米）。项目计划2022年06月开工，至2023年12月竣工。总工期19个月。
项目总投资估算5108万元，其中：工程费用4080万元，设备购置及安装费用358万元，工程建设其他费用622万元，预备费48万元。资金筹措：拟发行政府专项债券4000万元，其余资金自筹解决。
（二）项目绩效目标。总体目标是:对诸葛石岭溪集镇段河道进行改道，集镇污水管网进行提升，同时对诸葛人才综合体进行改建，加强诸葛镇的基础设施建设，增强客商的投资信心，加速农村城市化和新农村建设进程。阶段性目标是按计划的时间结点，保质保量完成工程量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：通过绩效评价，掌握专项债券项目资金的使用绩效情况，查找专项债券项目在计划完成、资金使用、成本控制、运营能力和风险控制等方面存在的问题，找准资金使用着力点，进一步提升债券项目资金使用效益。
对象：诸葛镇基础设施建设及配套提升工程项目
范围：诸葛镇工业园区A、B地块污水管道改造（3165.31米），包括污水管道的修建及提升改造等；克罗托纺织厂至殿后朱自然村污水管道改造（4122米），包括污水管道的检测、清洗、维修、改造等；诸葛人才综合体改建提升（建筑面积2000平方米）。
（二）绩效评价原则:项目资金管理评价主要依据遵循《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）文件精神，对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标进行管理考核。
评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：
（三）绩效评价工作过程。
对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价结论：优
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：为完善集镇排水基础设施的需要，带动旅游产业发展的需要，满足企业发展及人才引进的需要，并全面提升诸葛集镇的形象与品位，镇党委政府商讨决议实施兰溪市诸葛镇基础设施建设及配套提升项目。
（二）项目管理情况：根据绩效管理要求，我单位组织对诸葛镇基础设施建设及配套提升项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，结果较好的达到了预期目标。
（三）项目产出情况：本项目收入为污水处理配套费、广告收入、停车位收入、人才综合体出租收入。（1）项目污水管网改造完工后，预计每年会产生60万元的污水处理配套设施租赁费净收益，每三年增长5%，预测期污水处理配套费收入总计921.69万元。（2）诸葛人才综合体完工后，共有房间45个、店面40间，房间出租每年12,000.00元/个计，店面参考兰溪市门面出租单价，按照每年50,000.00元/间计，预计每年能带来254万元的收益，首年出租率按70%计，第二年80%，第三年起95%，出租价格每三年增长5%，预测期内人才综合体出租收入总计3605.09万元。（3）广告收入。预计项目建成后设置60.00个广告牌，根据市场运营情况，预计2024年单个广告牌平均收费为3万元/个/年，广告牌收费每3年增长5%。项目另设2个户外LED广告位（5M*3M），根据市场价格，每年对外出租单价约45万元/年/个, 收费每3年增长5%。在债券存续期内，广告收入为4147.57万元。（4）停车位收入：根据实施工程具体情况，本项目共规划100.00个停车位，参照目前项目周边地区停车场经营水平，预计2024年本项目停车位停车费用30元/个/天，停车费用每3年增长5%。在债券存续期内，停车位收入为1260.00万元。综上考虑，本项目未来实现总收入 9934.35万元。具体见附表。
附表12-3 项目预计收入
单位：万元
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项目/年度 |
合计 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年 |
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污水处理配套费收入 |
921.69 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
63.00 |
63.00 |
63.00 |
66.15 |
|
综合体出租收入 |
3,605.09 |
177.80 |
203.20 |
241.30 |
253.37 |
253.37 |
253.37 |
266.03 |
|
广告收入 |
4,147.57 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
283.50 |
283.50 |
283.50 |
297.68 |
|
停车位收入 |
1,260.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
合计 |
9,934.35 |
597.80 |
623.20 |
661.30 |
689.87 |
689.87 |
689.87 |
719.86 |
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项目/年度 |
2031年 |
2032年 |
2033年 |
2034年 |
2035年 |
2036年 |
2037年 |
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污水处理配套费收入 |
66.15 |
66.15 |
69.46 |
69.46 |
69.46 |
72.93 |
72.93 |
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综合体出租收入 |
266.03 |
266.03 |
279.33 |
279.33 |
279.33 |
293.30 |
293.30 |
|
广告收入 |
297.68 |
297.68 |
312.56 |
312.56 |
312.56 |
328.19 |
328.19 |
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停车位收入 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
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合计 |
719.86 |
719.86 |
751.35 |
751.35 |
751.35 |
784.42 |
784.42 |
（四）项目效益情况：本次集镇改造工程是对老集镇的整体改造部分。该项目的实施，为完善排水基础设施，加强区域功能性，提高诸葛镇新形象做出重要的贡献。一将构筑集镇发展整体框架，实现诸葛镇集镇规划目标；二是住房条件的改善和有效土地利用也将明显增加。为此，居民生活水平也将得到应有的提高，同时改善环境，提升诸葛镇集镇的整体形象，优化诸葛的投资环境，进一步促进地区经济社会的健康发展。
五、主要经验、做法及有关建议。
1.项目谋划建设时，项目建设内容需明确。同时，项目概、预算编制适当的扩大一点投资，在完成投资任务时可存在合理的弹性空间，确保完成建设投资任务。
2.工程建设前，需要明确一个合理的建设以及投资任务完成时间节点。确保专项债项目能够保质保量，合格合规的落地完成建设。
诸葛镇基础设施建设及配套提升项目绩效自评表.xlsx
兰溪市诸葛古镇基础设施建设有限公司
2023年5月22日
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