【招商中证白酒指数A(161725)，招商中证白酒指数A(161725)净值】基金净值，估值，行情走势

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.7963	1.88%
招商招益宝货币B	0.5207	1.83%
招商招禧宝货币B	0.4753	1.76%
招商财富宝交易型货币…	0.4394	1.68%
招商招金宝货币B	0.5103	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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同类型基金收益排名

最近一季
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成立以来

名称	增长率
1.嘉实上证科…	18.73%
2.西部利得C…	18.69%
3.华安上证科…	18.67%
4.西部利得C…	18.58%
5.富国中证消…	18.54%
6.招商中证消…	18.49%
7.平安中证消…	18.30%
8.国泰中证消…	18.19%
9.易方达中证…	18.17%
2642.招商中证白…	-8.23%

名称	增长率
1.华夏中证沪…	37.83%
2.永赢中证沪…	37.72%
3.南方恒生中…	27.75%
4.南方富时中…	26.72%
5.平安富时中…	26.42%
6.国泰富时中…	26.22%
7.南方恒生中…	26.13%
8.南方恒生中…	25.90%
9.华夏中证5…	25.01%
1998.招商中证白…	-3.62%

名称	增长率
1.汇添富中证…	22.26%
2.易方达中证…	20.74%
3.华夏中证银…	20.26%
4.天弘中证银…	19.86%
5.汇添富中证…	19.74%
6.南方中证银…	19.72%
7.华宝中证银…	19.67%
8.博时中证银…	19.62%
9.易方达中证…	19.20%
1843.招商中证白…	-20.35%

名称	增长率
1.易方达上证…	489.25%
2.银华-道琼…	470.84%
3.申万菱信沪…	425.62%
4.融通巨潮1…	392.70%
5.博时沪深3…	390.57%
6.易方达深证…	372.93%
7.华安中国A…	358.51%
8.富国中证红…	341.45%
9.嘉实沪深3…	331.76%
19.招商中证白…	236.96%

该基金与其他基金对比

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

基金重仓一览

基金重仓股
基金重仓债

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-12.21%	3.79%	-2.55%	-8.23%	-3.62%	-20.35%	-29.99%	-40.70%
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [指数型]	-4.45%	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
同类排名 [指数型]	2009\|2621	250\|3022	1604\|2973	2509\|2829	1896\|2651	1789\|2346	1471\|1920	1026\|1332
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	落后	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	0.8331	2.5492	1.73%
2024-07-18	0.8189	2.535	0.07%
2024-07-17	0.8183	2.5344	2.57%
2024-07-16	0.7978	2.5139	-0.37%
2024-07-15	0.8008	2.5169	-0.24%

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众禄评级
评级走势
众禄点评

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商中证白酒指数A(161725)基金经理

侯昊:侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：66.9%
前5大债券持仓占比：3.36%

持有份额

截至2024-06-30 招商中证白酒指数A期末总份额为438.81亿份，相比减少7.27亿份 (本季申购数为50.38亿份，赎回数为57.64亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	452.00	664131.76	14.79%
600809	山西汾酒	3127.00	659446.60	14.69%
688981	中芯国际	46.00	2130.63	0.05%
601658	邮储银行	79.00	403.87	0.01%
688223	晶科能源	21.00	151.23	--
601077	渝农商行	20.00	102.80	--
300999	金龙鱼	1.00	33.13	--
000858	五粮液	5148.00	659167.36	14.68%
000568	泸州老窖	4382.00	628881.07	14.00%
002304	洋河股份	4825.00	389594.91	8.68%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-14.93%	0.26%	-10.40%	4.66%	-18.07%	7.19%	1.06%	-11.23%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
同类排名 [指数型]	2690\|3014	1009\|2808	2381\|2655	139\|2515	2262\|2385	591\|2280	1400\|2208	512\|2113
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	领先	落后	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.64%	-11.92%	-2.36%	113.34%	86.82%	-23.75%	74.92%	15.25%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	1749\|2655	263\|2208	852\|1822	9\|1246	20\|1092	298\|834	2\|714	2\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	领先	领先	中上	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
侯昊	2017-08-22	至今	6年零334天	130.11%
王平	2015-05-27	2016-12-03	1年零191天	-24.1%
王立立	2015-05-27	2016-05-19	358天	-12.55%
陈剑波	2016-04-19	2017-09-05	1年零139天	62.84%