润建股份：2021年第三季度报告

润建股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-099 债券代码：128140 债券简称：润建转债 润建股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,647,669,726.28 46.08% 4,580,787,152.77 60.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,853,182.33 65.03% 256,293,129.89 76.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,551,709.12 65.19% 246,258,365.83 75.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -616,583,945.81 -429.10% 润建股份有限公司2021年第三季度报告 2 基本每股收益（元/股） 0.4116 65.04% 1.1610 76.71% 稀释每股收益（元/股） 0.4116 65.04% 1.1077 68.60% 加权平均净资产收益率 2.80% 增加0.87个百分点 7.65% 增加2.67个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,817,901,744.14 6,938,337,297.51 27.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,533,725,596.81 3,231,369,495.63 9.36% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,348.23 233,461.42 主要系固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,962,914.86 10,469,938.48 主要系上市公司再融资奖励、经济发展贡献奖励等政府补助款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,444,628.26 3,645,748.88 主要系银行结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,974.63 -3,609,385.98 主要系捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,340,258.22 2,019,804.86 减：所得税影响额 1,626,136.54 1,969,320.73 少数股东权益影响额（税后） 545,565.19 755,482.87 合计 7,301,473.21 10,034,764.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表列表项目变动说明如下： 项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 183,849,411.06 40,044,072.85 359.12% 主要系本期新增结构性存款所致 应收票据 9,818,667.48 14,564,440.26 -32.58% 主要系本期票据到期所致 应收账款 2,358,943,886.59 1,326,928,886.08 77.77% 主要系报告期内公司收入规模快速增长所致 预付款项 162,780,112.97 87,413,211.07 86.22% 主要系报告期新业务规模增长迅速，项目前期投入预付材料款所致 润建股份有限公司2021年第三季度报告 3 其他应收款 158,747,811.35 103,952,804.14 52.71% 主要系本期公司业务收入规模快速增长，对应保证金及押金增加所致 合同资产 989,305,530.97 698,408,580.93 41.65% 主要系公司业务规模扩大，新增已完工未结算资产及未到期的质保金所致 一年内到期的非流动资产 234,241,658.02 35,520,397.30 559.46% 主要系一年内到期的大额存单增加所致 其他流动资产 112,998,278.57 45,466,902.04 148.53% 主要系待认证进项税增加所致 在建工程 168,164,414.91 90,392,190.36 86.04% 主要系控股子公司五象云谷建设云计算中心所致 递延所得税资产 70,940,298.90 53,432,718.85 32.77% 主要系报告期内应收款项增加，按谨慎性原则计提坏账所致 短期借款 920,500,997.91 255,292,083.32 260.57% 主要系公司业务量增大，增加银行贷款以满足经营需求所致 应付票据 1,751,837,169.53 789,577,445.38 121.87% 主要系公司业务量上涨，报告期内结算采购款所致 应付职工薪酬 59,680,459.39 93,296,807.36 -36.03% 主要系报告期发放项目奖金所致 应交税费 239,163,680.10 109,967,237.91 117.49% 主要系报告期业务量增加，收入增长导致增值税和所得税增加 其他应付款 22,696,873.65 44,501,780.87 -49.00% 主要系报告期末应付报销款减少所致 一年内到期的非流动负债 8,271,337.60 223,972.60 3593.01% 主要系本期执行新租赁准则，新增一年内到期租赁负债以及本期计提可转换债券利息所致 2、利润表列表项目变动说明如下： 年初至本期末 上年同期 变动比率 变动原因 营业收入 4,580,787,152.77 2,847,898,043.94 60.85% 主要系公司经营规模持续扩大，通信网络管维业务保持稳定快速增长，信息网络管维业务、能源网络管维业务、IDC数据网络管维业务实现高速增长 营业成本 3,713,113,589.56 2,401,925,056.22 54.59% 主要系营业收入增长对应成本增加所致 税金及附加 10,386,309.45 5,799,351.16 79.09% 主要系收入增长导致附加税增加所致 销售费用 146,501,098.96 98,184,896.77 49.21% 主要系公司销售规模扩大，销售人员股权激励费用增加、薪酬及相关费用增加所致 管理费用 158,274,623.27 105,574,166.54 49.92% 主要系管理人员股权激励费用增加、薪酬及相关费用增加所致 研发费用 194,224,863.60 97,853,725.08 98.48% 主要系公司进一步加大研发投入，以提升公司市场竞争力；研发人员股权激励费用增加、薪酬及相关费用增加所致 财务费用 2,249,952.51 -23,813,065.98 109.45% 主要系公司计提可转换公司债券利息和银行贷款利息所致 其他收益 11,693,343.34 7,131,717.48 63.96% 主要系报告期内收到再融资奖励等政府补助所致 投资收益 -2,481,788.49 37,836.76 -6659.20% 主要系报告期计提联营企业的投资收益所致 公允价值变动收益 3,140,787.77 4,746,918.27 -33.84% 主要系报告期内结构性存款等理财较上年同期减少所致 信用减值损失 -36,199,883.73 -20,089,715.88 -80.19% 主要系报告期应收账款增加，对应计提减值损失增加所致 资产减值损失 -16,881,913.34 -13,036,402.11 -29.50% 主要系报告期合同资产增加，对应计提减值损失增加所致 营业外收入 1,184,165.68 429,334.52 175.81% 主要系报告期内收到高企补贴等政府补助款所致 润建股份有限公司2021年第三季度报告 4 营业外支出 3,997,151.66 5,956,189.23 -32.89% 主要系报告期内非营业性支出减少所致 所得税费用 51,640,285.87 21,628,064.28 138.77% 主要系利润总额上升所致 净利润 261,087,450.54 113,976,837.16 129.07% 主要系公司经营规模持续扩大，业务叠加带来规模效益所致 3、现金流量表列表项目变动说明如下： 项目 年初至本期末 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -616,583,945.81 187,352,952.22 -429.10% 主要系公司信息网络管维、能源网络管维等新业务板块快速发展对应加大业务投入；同时，为进一步提高市场竞争力，加大研发投入所致 投资活动产生的现金流量净额 -481,085,591.75 -708,089,709.84 32.06% 主要系公司对外投资及购买理财产品金额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 643,486,704.96 33,800,844.91 1803.76% 主要系公司业务量增大，增加银行贷款以满足经营需求所致 现金及现金等价物净增加额 -454,251,778.92 -486,935,912.71 6.71% 主要系公司信息网络管维、能源网络管维等新业务板块快速发展，为满足业务量增长的资金需求，增加银行融资所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,725 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李建国 境内自然人 35.52% 78,415,666 58,811,749 质押 37,523,476 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 23.60% 52,103,829 质押 31,250,000 广西威克德力企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.17% 13,625,479 质押 8,100,000 平潭盛欧投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.53% 5,595,210 UBS AG 境外法人 0.66% 1,462,751 北京汇金嘉业投资有限公司 境内非国有法人 0.45% 1,000,000 冻结 1,000,000 中国工商银行股份有限公司－广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.36% 79