丽江股份：2021年第三季度报告

丽江玉龙旅游股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021032 丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 87,906,852.54 -50.94% 290,258,180.51 6.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 903,726.60 -98.76% 10,959,382.36 -77.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,939.52 -100.00% 11,133,853.90 -77.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,047,710.78 -79.68% 49,675,677.73 -42.69% 基本每股收益（元/股） 0.0016 -98.76% 0.0199 -77.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0016 -98.76% 0.0199 -77.46% 加权平均净资产收益率 0.04% -2.86% 0.44% -1.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,776,990,300.82 2,836,940,274.42 -2.11% 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,460,808,356.02 2,559,605,759.22 -3.86% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,901.12 -76,708.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,437.66 728,482.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 530,995.35 -2,986,863.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 745,205.48 2,164,383.56 减：所得税影响额 163,340.73 -148,567.61 少数股东权益影响额（税后） 150,730.52 152,332.50 合计 907,666.12 -174,471.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末余额比年初余额增加了1,000.00 万元，增加幅度为 100.00%，主要原因是本期2021年9月13日，公司控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 （以下简称“印象丽江”）与中信证券股份有限公司签署《中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品说明书》，公司以自有资金1,000万元购买中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品。 2、应收账款期末余额比年初余额增加了 771.79 万元，增加幅度为 201.48%，主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。 3、预付账款期末余额比年初余额增加了 1531.35万元，增加幅度为195.25%，主要原因是本期预付土地购买款1072.53万元。 4、其他应收款期末余额比年初余额增加了4439.70万元，增加幅度为2094.14%，主要原因是香巴拉公司征地、拆迁垫付款 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年第三季度报告 3 4,582.81万元所致。 5、投资性房地产期末余额比年初余额增加了15,581.53万元，增加幅度为116.33%，主要原因是本期香巴拉公司项目完工结转所致。 6、在建工程期末余额比年初余额减少了34,311.59万元，减少幅度为88.41%，主要原因是本期香巴拉公司项目完工结转到投资性房地产及固定资产所致。 7、使用权资产期末余额比年初余额增加了2,054.20万元，增加幅度为100%，主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则会计政策变更所致。 8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了1691.32 万元，减少幅度为 60.46%，主要原因是本期发放了上年度绩效奖金。 9、应交税费期末余额比年初余额减少了1,226.76万元，减少幅度为30.49%，主要原因是本期缴纳环保资金所致。 10、其他应付款期末余额比年初余额增加了6,460.60万元，增加幅度为109.17%，主要原因是本期香巴拉公司商业部分及英迪格酒店完工,预转固定资产暂估未结算工程款所致。 11、租赁负债期末余额比年初余额增加了545.89万元，增加幅度为100%，主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则会计政策变更所致。 12、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了30.06万元，减少幅度为100%，主要原因是本期主要原因是本期收回到期结构性存款，冲回递延所得税负债。 13、税金及附加比上年同期增加了 869.00 万元，增加幅度为394.82%，主要原因是上期免征增值税、增值税附加税、房产土地税，本期仅一季度减免增值税、增值税附加税。 14、管理费用比上年同期增加了 3,885.32万元，增加幅度为 54.10%，主要原因是本期迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业，本期新增开办费及折旧摊销。 15、投资收益比上年同期减少了236.04 万元，减少幅度为76.24%，主要原因是本期联营企业受新型冠状病毒感染的肺炎疫 情影响较大,各联营公司收益较少。 16、信用减值损失比上年同期增加了 215.85万元，增加幅度为 336.17%，主要原因是本期香巴拉公司代垫征地、拆迁垫付款计提信用减值损失。 17、营业外收入比上年同期增加了 65.50 万元，增加幅度为272.59%，主要原因是本期和府酒店公司收到古城区文旅局2020年奖励金50.50万元。 18、营业外支出比上年同期增加了392.91万元，增加幅度为 835.25%，主要原因是由于本期支付玉龙雪山省级自然保护区管护局管护用房项目捐赠款400万元。 19、收回投资收到的现金比上年同期减少了 1 亿元，减少幅度为 50.00%，主要原因是上期收回理财产品本金 2 亿元所致。 20、取得投资收益收到的现金比上年同期减少了662.56万元，减少幅度为50.04%，主要原因是上期收到观光车公司631.89万元。 21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少了13.14万元，减少幅度为 89.75%，主要原因是由于上期处置固定资产较多。 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加了4,396.60万元，增加幅度为66.68%，主要原因是公司本年度实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的利润分配方案，而上年度的利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）. 23、支付其他与筹资活动有关的现金支付的现金比上年同期增加了32.68万元，增加幅度为100%，主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，支付的租赁租金计入“支付其他与筹资活动有关的现金”。 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年第三季度报告 4 24、2021年7月以来，南京、张家界等地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，8月5日，云南省文化和旅游厅发布紧急通知，即日起暂停开展跨省旅游活动，至9月15日，跨省游活动才得以恢复，公司经营业务受到较大影响，游客接待量下降。2021年第三季度，公司实现营业收入8790.69万元，同比下降50.94%；实现归属于上市公司股东的净利润90.37万元，同比下降98.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-0.39万元，同比下降100%。2021年前三季度，公司实现营业收入29,025.82万元，同比增长6%；实现归属于上市公司股东的净利润1095.94万元，同比下降77.40%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,727 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 15.73% 86,438,390 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 14.26% 78,370,500 质押 78,370,500 云南省投资控股集团有限公司 国有法人 9.20% 50,563,500 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 国有法人 5.81% 31,902,745 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 2.28% 12,507,904 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基其他 1.33% 7,299,742 丽江玉龙旅游股份有限公司2021年第三季度报告 5 金 丽江摩西风情园有限责任公司 境内非国有法人 1.15% 6,311,422 郴州中地行房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,855,422 赵铁骑 境内自然人 0.34% 1,845,900 郑朝旺 境内自然人 0.32% 1,743,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 86,438,390 人民币普通股 86,438,390 华邦生命健康股份有限公司 78,370,500 人民币普通股 78,370,500 云南省投资控股集团有限公司 50,563,500 人民币普通股 50,563,500 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 31,902,745 人民币普通股 31,902,745 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 12,507,904 人民币普通股 12,507,904 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 7,299,742 人民币普通股 7,299,742 丽江摩西风情园有限责任公司 6,311,422 人民币普通股 6,311,422 郴州中地行房地产开发有限公司 1,855,422 人民币普通股 1,855,422 赵铁骑 1,845,900 人民币普通股 1,845,900 郑朝旺 1,743,500 人民币普通股 1,743,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据雪山管委会的《情况说明》，华邦健康及张松山