泸天化：2020年年度报告

四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 1 2020年年度报告 2021年04月 四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘奇 董事 因公出差未能参加本次会议 廖廷君 谢达 董事 因公出差未能参加本次会议 周永建 公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2021年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节重要事项 .......................................................................................................................... 28 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 44 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节可转换公司债券相关情况 ............................................................................................... 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 51 第十节公司治理 .......................................................................................................................... 58 第十一节公司债券相关情况 ....................................................................................................... 65 第十二节财务报告....................................................................................................................... 66 第十三节备查文件目录 ............................................................................................................. 182 四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司 工投集团 指 泸州市工业投资集团有限公司 九禾股份 指 九禾股份有限公司 和宁化学 指 宁夏和宁化学有限公司 进出口公司 指 四川泸天化进出口贸易有限公司 绿源醇 指 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 报告期 指 2020年度 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泸天化 股票代码 000912 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称 泸天化 公司的外文名称 SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED BY SHARES 公司的外文名称缩写 LTH 公司的法定代表人 廖廷君 注册地址 泸州市 注册地址的邮政编码 646300 办公地址 四川省泸州市纳溪区 办公地址的邮政编码 646300 公司网址 http://www.sclth.com 电子信箱 lth@lthcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 王斌 联系地址 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 传真 0830-4123267 0830-4123267 电话 0830-4122575 0830-4120687 电子信箱 lthwbb@126.com lthwbb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91510500711880825C 公司上市以来主营业务的变化情况 公司2013年第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》的议案，对公司经营范围进行了扩充修改，具体许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%]（以上项目及期限以许可证为准）；一般经营项目：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。目前公司主营业务仍为化肥生产、甲醇及液氨等基础化学品制造。 历次控股股东的变更情况 公司由泸天化集团作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008年泸天化集团将其持有的公司34,710万股股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。2014年四川化工控股（集团）有限责任公司持有的23,010万股股权无偿划转给泸天化集团；2015年四川化工控股（集团）有限责任公司所持公司8,800万股股份无偿划转给泸天化集团。泸天化集团2018年执行其债务重整计划，将持有的公司股份全部由于清偿其债务， 2018年9月27日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公司股份28600万股，占公司总股本的18.24%，成为公司的控股股东。2019年5月，泸天化集团通过债权转为股权的方式增持本公司股票；2020年12月，泸天化集团通过非公开协议转让方式转让78,400,000股，转让后泸天化集团直接持有公司股份13.49%，仍然为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥18号 签字会计师姓名 唐方模、谢海林、胡敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 5,617,952,971.24 5,507,203,828.32 2.01% 4,405,400,549.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 380,852,118.13 283,267,954.92 34.45% 351,598,191.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 297,667,894.16 258,093,246.03 15.33% 348,805,309.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 483,093,543.51 187,151,396.35 158.13% 412,932,271.98 基本每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.35 四川泸天化股份有限公司2020年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.35 加权平均净资产收益率 7.28% 5.78% 1.50% 478.47% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 7,851,610,735.05 6,781,771,770.90 15.78% 7,043,954,538.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,418,326,614.84 5,047,806,637.02 7.34% 4,738,411,071.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,369,814,489.42 1,458,416,240.30 1,076,006,748.85 1,713,715,492.67 归属于上市公司股东的净利润 34,865,989.82 75,530,942.68 67,841,023.78 202,614,161.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,417,599.91 73,781,249.17 64,892,804.53 127,576,240.55 经营活动产生的现金流量净额 130,701,751.03 90,855,176.67 -85,005,665.69