智云股份：2021年第一季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-034 2021年04月 大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)林珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 231,261,079.48 189,230,353.81 22.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,039,695.75 18,611,810.27 -196.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,901,585.95 16,494,724.90 -208.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,643,142.52 76,267,421.57 -129.69% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.06 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.06 -200.00% 加权平均净资产收益率 -1.33% 1.47% -2.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,380,197,805.32 2,348,786,738.39 1.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,353,679,747.63 1,358,039,455.70 -0.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,562.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 460,263.69 个税返还款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -596,282.40 减：所得税影响额 -11,966.48 少数股东权益影响额（税后） 23,619.83 合计 -138,109.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 16.11% 46,498,500 0 师利全 境内自然人 8.56% 24,707,628 18,530,721 质押 18,443,493 小米科技（武汉）有限公司 境内非国有法人 5.37% 15,499,500 0 大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 4.63% 13,358,933 0 陈美玉 境内自然人 2.85% 8,235,876 0 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增5期私募投资基金 其他 2.23% 6,425,178 0 李小根 境内自然人 2.10% 6,049,702 0 胡争光 境内自然人 1.59% 4,591,802 0 质押 1,600,000 李松强 境内自然人 0.99% 2,856,200 0 大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人 0.94% 2,703,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谭永良 46,498,500 人民币普通股 46,498,500 小米科技（武汉）有限公司 15,499,500 人民币普通股 15,499,500 大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划 13,358,933 人民币普通股 13,358,933 陈美玉 8,235,876 人民币普通股 8,235,876 南通金玖锐信投资管理有限公司6,425,178 人民币普通股 6,425,178 大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 －中汇金锐定增5期私募投资基金 师利全 6,176,907 人民币普通股 6,176,907 李小根 6,049,702 人民币普通股 6,049,702 胡争光 4,591,802 人民币普通股 4,591,802 李松强 2,856,200 人民币普通股 2,856,200 大连乾诚科技发展有限公司 2,703,600 人民币普通股 2,703,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 2020年9月，股东师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动人补充协议书》，周非、陈美玉成为师利全的一致行动人；股东谭永良为乾诚科技第一大股东并担任其董事长。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 师利全 24,707,628 6,176,097 0 18,530,721 高管锁定股 每年解锁比例不超其所持股份的25% 合计 24,707,628 6,176,097 0 18,530,721 -- -- 大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变化情况 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动金额 变动幅度 说明 货币资金 52,538,430.28 90,740,744.68 -38,202,314.40 -42.10% 1 应收票据 82,471,599.78 60,475,414.68 21,996,185.10 36.37% 2 其他应收款 36,324,794.73 10,555,789.39 25,769,005.34 244.12% 3 在建工程 910,543.13 298,850.99 611,692.14 204.68% 4 应交税费 9,946,957.18 26,170,609.68 -16,223,652.50 -61.99% 5 其他应付款 25,485,564.41 77,504,045.55 -52,018,481.14 -67.12% 6 其他流动负债 91,964,239.95 60,330,972.52 31,633,267.43 52.43% 7 其他综合收益 -690,000.00 -690,000.00 -100.00% 8 1*货币资金较上期末减少42.10%，主要系募集资金已使用完毕（收购九天中创81.3181%股权）。 2*应收票据较上期末增加36.37%，主要系本期已背书或贴现但尚未到期的应收票据增加。 3*其他应收款较上期末增加244.12%，主要系应收外部单位往来款增加。 4*在建工程较上期末增加204.68%，主要系湖北智云长全工程项目支出增加。 5*应交税费较上期末减少61.99%，主要系应交增值税余额减少。 6*其他应付款较上期末减少67.12%，主要系应付九天中创股权收购款减少。 7*其他流动负债较上期末增加52.43%，主要系本期已背书或贴现但尚未到期的应收票据增加。 8*其他综合收益较上期末增加100%，主要系本期处置昆山捷云剩余股权损益直接影响其他综合收益。 2、利润表及现金流量表项目变化情况 利润表及现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动金额 变动幅度 说明 营业收入 231,261,079.48 189,230,353.81 42,030,725.67 22.21% 1 营业成本 161,120,606.97 132,849,537.77 28,271,069.20 21.28% 销售费用 24,768,629.53 10,559,353.38 14,209,276.15 134.57% 2 管理费用 31,952,869.62 14,804,367.54 17,148,502.08 115.83% 研发费用 24,243,062.42 6,438,991.23 17,804,071.19 276.50% 财务费用 5,011,972.39 2,998,693.85 2,013,278.54 67.14% 3 其他收益 595,842.34 2,493,900.32 -1,898,057.98 -76.11% 4 投资收益 -100.00% 5 大连智云自动化装备股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 -520,537.11 -520,537.11 信用减值损失 -6,146,860.29 -4,352,848.17 -1,794,012.12 41.21% 6 资产减值损失 5,680,302.79 -635,130.78 6,315,433.57 -994.35% 7 营业外支出 664,981.20 542.24 664,438.96 122535.95% 8 所得税费用 -925,043.13