鼎泰新材：2013年第一季度报告全文

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-16 2013年04月 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 162,278,101.77 181,164,418.37 -10.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,596,093.92 12,159,294.93 -12.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,613,516.92 9,301,602.27 -28.9% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,590,171.93 790,853.07 -2,324.2% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.5% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.5% 加权平均净资产收益率（%） 1.48% 1.68% -0.2% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,024,109,441.70 1,038,085,099.61 -1.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 722,451,828.45 711,863,125.65 1.49% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,325,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,144.70 所得税影响额 1,311,278.30 合计 3,982,577.00 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,011 前10名股东持股情况 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘冀鲁 境内自然人 46.14% 35,908,113 28,726,491 质押 5,000,000 刘凌云 境内自然人 9.54% 7,428,235 5,942,588 喻琴 境内自然人 3.73% 2,906,423 0 黄学春 境内自然人 3.72% 2,891,705 2,313,364 宫为平 境内自然人 3.5% 2,721,070 2,720,855 唐成宽 境内自然人 2.18% 1,700,535 1,360,428 袁福祥 境内自然人 1.09% 850,267 850,267 质押 850,267 吴翠华 境内自然人 1.09% 850,267 680,213 赵明 境内自然人 0.68% 530,588 530,588 民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.35% 271,890 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘冀鲁 7,181,622 人民币普通股 7,181,622 喻琴 2,906,423 人民币普通股 2,906,423 刘凌云 1,485,647 人民币普通股 1,485,647 黄学春 578,341 人民币普通股 578,341 唐成宽 340,107 人民币普通股 340,107 民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 271,890 人民币普通股 271,890 深圳市金安顺商贸有限公司 263,300 人民币普通股 263,300 何焕好 252,500 人民币普通股 252,500 梁仕根 204,759 人民币普通股 204,759 吴翠华 170,054 人民币普通股 170,054 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期内，由于原材料价格的下降，公司产品销售价格相应下降，虽然产销量有一定增幅，但营业收入还是有所下降；另外由于报告期内借款及贴现增加，财务费用增幅较大，致使营业利润有所下降。具体变动情况如下： 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘冀鲁、刘凌1、公司发行前2010年01月15承诺1、3长期承诺1、3正在 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 云、喻琴、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江 全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。2、公司发行前全体股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志日 有效；承诺2期限为2010年2月5日至2013年2月5日。 履行；承诺2已于2013年2月5日履行完毕。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 20% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,415.2 至 2,800 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,415.2 业绩变动的原因说明 由于稀土合金钢丝、钢绞线产品产销稳定，PC钢绞线产品产能释放，销售增长，综合盈利能力增强，因此公司经营业绩将稳定增长。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万元） 报告期新增占用金额（万元） 报告期偿还总金额（万元） 期末数（万元） 预计偿还方式 预计偿还金额（万元） 预计偿还时间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 137,507,250.78 124,244,314.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 160,536,411.11 213,507,520.71 应收账款 198,839,501.81 183,202,131.27 预付款项 83,250,827.83 111,241,036.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 59,991.78 59,991.78 应收股利 其他应收款 4,675,119.75 2,833,636.35 买入返售金融资产 存货 156,497,489.25 119,499,742.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 741,366,592.31 754,588,373.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,025,000.00 10,025,000.00 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 投资性房地产 固定资产 216,393,561.44 217,444,390.20 在建工程 978,929.45 431,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,838,450.96 54,133,832.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,506,907.54 1,462,503.17 其他非流动资产 非流动资产合计 282,742,849.39 283,496,726.11 资产总计 1,024,109,441.70 1,038,085,099.61 流动负债： 短期借款 217,074,126.07 163,036,546.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 30,000,000.00 51,000,000.00 应付账款 10,521,804.24 56,215,811.82 预收款项 8,799,101.65 9,386,565.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,270,429.99 1,883,914.66 应交税费 10,114,554.26 16,084,238.63 应付利息 2,052,031.78 2,052,031.78 应付股利 其他应付款 1,235,565.26 1,322,865.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 281,067,613.25 300,981,973.96 非流动负债： 长期借款 6,640,000.00