焦作万方：焦作万方2001年中期报告更正及补充公告

1焦作万方铝业股份有限公司 关于2001年中期报告的更正及补充公告 本公司于2001年8月11日在“中国证券报”、“证券时报”及指定网站上披露的2001年中期报告有误，现予更正及补充说明如下事项： 一、每股经营活动产生的现金净流量（元/股）0.912元现更正为0.381元。 二、现金流量表更正情况如下： (1)“购买商品接受劳务支付的现金”原为451,653,718.31元，因下述三项因素的影响，增加购买商品接受劳务支付的现金143,330,157.56元，“购买商品接受劳务支付的现金”现更正为594,983,875.87元； (2)“购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金”原为306,854,849.13元，由于工作人员疏忽和理解上的错误，误将转往本公司基建指挥部未使用的款项229,731,624.88元作为“购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金”的项目填列，“购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金”现更正为77,123,,224.25元； (3)“偿还债务所支付的现金”原为356,890,000.00元，因工作人员疏忽，少计偿还短期借款的款项79,886,120.00元，“偿还债务所支付的现金”现更正为436,776,120.00元； (4)“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”原为40,678,728.03元，因工作人员疏忽，少计偿付利息所支付的款项6,515,347.32元，“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”现更正为47,194,075.35元； 更正后的现金流量表如下： 现金流量表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2001年1－6月 单位：(RMB)元 项 目 更正前金额 更正后金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 772,964,298.79 772,964,298.79 收到的税费返还 3,000,000.00 3,000,000.00 收到的其它与经营活动有关的现金 1,744,541.43 1,744,541.43 现金流入小计 777,708,840.22 777,708,840.22 2 购买商品接受劳务支付的现金 451,653,718.31 594,983,875.87 支付给职工以及为职工支付的现金 31,312,618.64 31,312,618.64 支付的各项税费 30,939,624.90 30,939,624.90 支付的其它与经营活动有关的现金 17,871,630.91 17,871,630.91 现金流出小计 531,777,592.76 675,107,750.32 经营活动产生的现金流量净额 245,931,247.46 102,601,089.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,000,000.00 7,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 770,000.00 770,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,770,000.00 7,770,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 306,854,849.13 77,123,224.25 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 现金流出小计 311,854,849.13 82,123,224.25 投资活动产生的现金流量净额 -304,084,849.13 -74,353,224.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 591,400,000.00 591,400,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 166,928,254.28 166,928,254.28 现金流入小计 758,328,254.28 758,328,254.28 偿还债务所支付的现金 356,890,000.00 436,776,120.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,678,728.03 47,194,075.35 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 397,568,728.03 483,970,195.35 筹资活动产生的现金流量净额 360,759,526.25 274,358,058.93 四、 汇率变动产生的现金流量净额 五、 现金及现金等价物净增加额 302,605,924.58 302,605,924.58 补充资料 更正前金额 更正后金额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,421,682.76 23,421,682.76 计提的资产减值准备 3,892,141.61 3,892,141.61 固定资产折旧 25,155,211.81 25,155,211.81 无形资产及开办费摊销 1,011,037.00 1,011,037.00 长期待摊费用摊销 5,884,015.30 5,884,015.30 待摊费用减少（减：增加） -1,225,501.58 -1,225,501.58 预提费用增加（减：减少） -1,182,019.15 -1,182,019.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 603,645.40 603,645.40 固定资产报废损失 财务费用 24,030,601.38 24,030,601.38 投资损失（减：收益） -4,747,924.53 -4,747,924.53 3 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -90,713,638.82 -90,713,638.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 20,474,950.52 8,718,286.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 239,327,045.76 107,753,552.12 其 他 经营活动产生的现金流量净额 245,931,247.46 102,601,089.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 619,878,246.00 619,878,246.00 现金的期初余额 317,272,321.42 317,272,321.42 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 302,605,924.58 302,605,924.58 三、本公司中期报告重要事项第五项之第2条“报告期内，公司向控股子公司上海万方铝业经贸发展有限公司销售铝锭总计24,000吨，价格为市场价，本期累计发生额11,960万元，占同类交易的比重为19.55％”有误，由于工作人员的疏忽，误将全年合同数24,000吨理解为中期实际完成数，现更正为“报告期内，公司向控股子公司上海万方铝业经贸发展有限公司销售铝锭总计8,086吨，价格为市场价，本期累计发生额11,960万元，占同类交易的比重为19.55％”。 四、本公司中期报告第六项“关联方关系及其交易的披露”之3“关联方交易情况”第(2)项，向关联方上海万方铝业经贸发展有限公司销售货物“占上年同期销售百分比”为17.19%有误，因该公司上年同期与本公司未发生关联交易，现更正为“占上年同期销售百分比”为零。 五、关于本公司中报公布的年初未分配利润与2000年报披露的年末未分配利润减少31,642,197.51元的主要原因为： (1)本公司三届董事会七次会议于2001年3月4日召开，董事会建议2000年度利润分配预案每10股派现金红利1元（含税），当时未按资产负债表日后调整事项进行账务处理；2001年4月9日召开的公司2000年度股东大会审议通过本公司2000年度利润分配方案，以2000年末总股本269,647,572.24股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金红利26,964,757.22元，因此调减年初未分配利润26,964,757.22元，调增应付股利26,964,757.22元； 4 (2)本公司原老电一分厂厂房和仓库从1999年末起已闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值，本公司将其全额计提减值准备，调减年初未分配利润3,969,504.99元； (3)本公司炉修分厂、铝箔分厂和碳素厂等部分机器设备在2000年度已闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值，本公司将其全额计提减值准备，调减年初未分配利润830,958.03元； (4)因以前年度利息等调整，调增年初未分配利润123,022.73元。 以上四项合计影响年初未分配利润为31,642,197.51元。 特此更正并补充说明，由此可能对投资者造成的误解，在此向投资者致歉。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 二零零一年九月六日