栖霞建设：栖霞建设2004年第一季度报告

南京栖霞建设股份有限公司 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.，LTD. 二○○四年第一季度报告 二○○四年四月二十三日 2004年一季度报告 — 2 —南京栖霞建设股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长兼总经理陈兴汉女士、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师干泳星女士及会计机构负责人财务部副经理袁翠玲女士声明：保证2004年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本公司2004年第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 栖霞建设 变更前简称（如有） 股票代码 600533 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建优 周文龙 联系地址 南京市龙蟠路218号兴隆大厦南京市龙蟠路218号兴隆大厦 电话 025-85600533 025-85600533 传真 025-85502482 025-85502482 电子邮箱 600533@chixia.com 600533@chixia.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,842,667,473.39 1,598,953,908.14 15.24 股东权益（不含少数股东权益） 583,641,899.38 560,629,677.82 4.10 每股净资产 4.169 4.004 4.10 调整后的每股净资产 4.165 3.995 4.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -62,633,295.71 -62,633,295.71 74.28 每股收益 0.164 0.164 182.76 净资产收益率 3.94% 3.94% 143.21 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.96% 3.96% 140.00 非经常性损益项目 金额 合并价差摊入 121,501.74 合计 121,501.74 2004年一季度报告 — 3 —2.2.2 利润表 利 润 表 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 195,194,870.5981,346,998.64 165,334,480.59 80,959,138.37减：主营业务成本 134,173,557.7658,869,740.86 119,530,353.41 58,869,740.86主营业务税金及附加 12,500,957.494,537,352.6710,735,680.78 4,515,305.62二、主营业务利润 48,520,355.3417,939,905.1135,068,446.40 17,574,091.89加：其他业务利润 55,957.19952,040.240.00 389,738.90减：营业费用 3,550,516.172,649,500.463,294,356.39 2,199,465.68管理费用 5,819,464.963,595,745.025,418,645.86 3,269,584.51财务费用 549,411.10346,136.20490,210.32 379,845.80三、营业利润 38,656,920.3012,300,563.6725,865,233.83 12,114,934.80加：投资收益 -745,307.56-121,501.745,682,514.89 -28,223.23补贴收入 0.000.000.00 0.00营业外收入 0.000.000.00 0.00减：营业外支出 0.000.000.00 0.00四、利润总额 37,911,612.7412,179,061.9331,547,748.72 12,086,711.57减：所得税 12,756,783.704,059,186.018,535,527.16 3,997,928.48减：少数股东损益 2,142,607.4831,092.830.00 0.00五、净利润 23,012,221.568,088,783.0923,012,221.56 8,088,783.092.3报告期末股东总人数 截止到报告期末，公司股东总人数为11,008人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司的主营业务范围为住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务。公司所处的生产经营环境以及宏观政策、法规等未发生重大变化；南京市房地产市场继续保持稳中有升的态势；公司业务发展稳定，财务状况良好；公司销售的房地产项目主要有太阳城天悦花园、汇林绿洲、云锦美地、东方城和天泓山庄。报告期内，公司实现主营业务收入195,194,870.59元，比上年同期增长139.95％，实现主营业务利润48,520,355.34元, 比上年同期增长170.46％，实现净利润23,012,221.56元, 比上年同期增长184.50％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 东方城 29,860,390.00 14,643,204.35 50.96 天悦花园 39,224,478.75 40,503,976.01 -3.26 汇林绿洲 23,338,448.00 14,626,995.07 37.33 云锦美地 77,231,422.84 48,762,163.12 36.86 天泓山庄 25,404,050.00 15,550,733.61 38.79 其中：关联交易 2,237,660.38 2004年一季度报告 — 4 —3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 南京栖霞建设股份有限公司 董事长：陈兴汉 2004年4月23日 2004年一季度报告 — 5 —资 产 负 债 表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 314,573,281.52187,474,451.41286,781,323.56 152,445,677.48短期投资 0.000.000.00 0.00应收票据 0.000.000.00 0.00应收股利 0.000.000.00 0.00应收利息 0.000.000.00 0.00应收账款 293,372.775,040.00293,372.77 5,040.00其他应收款 149,667,766.19148,896,250.22148,986,551.72 147,198,396.81预付账款 146,918,106.57128,563,087.94122,133,546.57 95,991,067.94应收补贴款 0.000.000.00 0.00存货 1,025,946,159.22927,896,431.63951,476,094.64 902,387,911.05待摊费用 368,064.37654,801.50368,064.37 654,801.50一年内到期的长期债权投资 0.000.000.00 0.00其他流动资产 0.000.000.00 0.00流动资产合计 1,637,766,750.641,393,4