宁波热电：宁波热电2004年第三季度报告

宁波热电股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长丁凯先生、总经理江伟程先生、财务负责人乐碧宏女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 宁波热电 变更前简称（如有） 股票代码 600982 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴志勇 联系地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 电话 （0574）86897102 传真 （0574）86885271 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 472,760,990.44 323,334,075.7446.21股东权益（不含少数股东权益）(元) 342,952,910.69 150,344,228.46128.12每股净资产(元) 2.041.2760.63调整后的每股净资产(元) 2.041.2760.63 报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末 （1 － 9 月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,597,450.75-每股收益(元) 0.070.1416.14净资产收益率（%） 3.316.66 减少1.36个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.115.47 减少1.56个百分点非经常性损益项目 金额 1、补贴收入 4,060,870.002、营业外收入 5,069.89合计 4,065,939.89 2.2.2 利润表 利润表(7-9月) 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并母公司 合并母公司 一、主营业务收入 159,190,983.1743,763,308.12减：主营业务成本 250,405,421.5430,741,872.09主营业务税金及附加 3323,482.49446,822.66二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 48,462,079.1412,574,613.37加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 543,659.9094,982.67减：营业费用 6管理费用 72,937,463.511,587,081.23财务费用 8777,928.40808,136.94三、营业利润(亏损以"-"号填列) 104,790,347.1310,274,377.87加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11-11,016.27-11,016.27补贴收入 121,061,000.00营业外收入 134,067.009,000.00减：营业外支出 1414,064.00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 155,844,397.8610,258,297.60减：所得税 16-5,520,299.333,385,238.20少数股东损益(合并报表填列) 17加：未确认投资损失(合并报表填列) 18五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 2011,364,697.196,873,059.40 利润表（1-9月份） 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并母公司 合并母公司 一、主营业务收入 1155,074,673.31126,461,298.05减：主营业务成本 2125,836,314.2590,632,346.60主营业务税金及附加 31,054,217.331,165,517.40二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 428,184,141.7334,663,434.05加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5157,895.65272,545.06 减：营业费用 6管理费用 76,592,543.975,228,960.85财务费用 82,316,017.612,279,805.16三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1019,433,475.8027,427,213.10加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11-1,199,057.16961,818.64补贴收入 126,061,000.005,000,000.00营业外收入 137,567.0014,200.00减：营业外支出 14四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1524,302,985.6433,403,231.74减：所得税 161,479,035.2311,274,844.43少数股东损益(合并报表填列) 17加：未确认投资损失(合并报表填列) 18五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 2022,823,950.4122,128,387.31 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,128户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 蒋保岩 229,900 A 郝永华 165,099 A 吴钧全 150,000 A 梁俊 145,000 A 周武文 141,390 A 广东粤财信托投资公司 140,000 A 姜凤英 138,000 A 宁波龙港实业有限公司 117,000 A 黄慧荘 110,500 A 刘必霖 106,700 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内由于原煤价格的持续上涨，给公司生产经营造成了一定影响。公司继续强化内部管理、采取增产节能等措施，抓紧募集资金项目的建设。报告期内募集资金项目中的一炉一机已由八月份投入生产。公司1-9月份销售收入为15507万元，同比增长22.63% 。但由于报告期内原煤价格涨幅较大，毛利率同比下降。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 74,459,791.58 57,565,251.94 22.69蒸汽 79,907,961.06 68,626,206.89 14.12 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 本报告期（7-9月份） 前一报告期（1-6月份） 项目 金额 占利润总额比重 金额 占利润总额比重 主营业务利润 8,462,079.14144.79 19,722,062.59 106.84 其他业务利润 43,659.90 0.75 114,235.76 0.62 期间费用 3,715,391.91 63.57 5,193,169.67 28.13 投资收益 -11,016.27 -0.19 -1,188,040.89 -6.44 补贴收入 1,061,000.0018.15 5,000,000.00 27.09 营业外收支净额 4,067.00 0.07 3,500.00 0.02 利润总额 5,844,397.86100.00 18,458,587.79 100.00 报告期利润构成情况重大变动原因说明： 一、主营业务利润占利润总额比重较前一报告期增大主要系本报告期期间费用较前一报告期增大所致。 二、期间费用占利润总额的比重较前一报告期增大的主要原因是本报告期坏帐准备的计提较前一报告期高及新增信息披露费用所致。 三、投资收益占利润总额的比重较前一报告期增大的主要原因是本报告期按权益法核算的投资亏损较前一报告期少。 四、补贴收入占利润总额的比重较前一报告期减少的主要原因是本报告期收到的财政补贴收入较前一报告期相对较少所致。 五、营业外收支净额占利润总额的比重较前一报告期增大的主要原因是本报告期营业收入较前一报告期大所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于原煤价格涨幅本报告期高于前一报告期，致使本报告期毛利率较前一个报告期下降6个百分点。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 宁波热电股份有限公司 法定代表人： 丁凯 2004年10月29日 §4 附录： 资产负债表（一） 2004年9月30日 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 期初数 项目 编号合并母公司 合并母公司 流动资产： 货币资金 1 110,286,144.60 50,902,277.56短期投资 2应收票据 3应收股利 4应收利息 5应收账款 6 21,054,891.00 9,832,925.16其他应收款 7191,506.89545,887.29预付账款 835,180.00应收补贴款 9存货 10 7,669,668.89 5,595,030.59待摊费用 11一年内到期的长期债权投资 21其他流动资产 24流动资产合计 30 139,202,211.38 66,911,300.60长期投资： 长期股权投资 31 22,688,544.73 23,887,601.89长期债权投资 32长期投资合计 33 22,688,544.73 23,887,601.89其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列) 34其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列) 35固定资产： 固定资产原值 39 318,206,573.17 255,233,754.17减：累计折旧 40 86,399,150.58 73,488,045.48固定资产净值 41 231,807,422.59 181,745,708.69减：固定资产减值准备 42934,758.40934,758.40固定资产净额 43 230,872,664.19 180,810,950.29工程物资 44 27,756,577.30 16,507,970.82在建工程 45 42,163,611.79 24,950,587.22固定资产清理 46固定资产合计 50 300,792,853.28 222,269,508.33无形资产及其他资产： 无形资产 51 9,840,606.00 10,019,418.90长期待摊费用