浙报传媒：2015年第一季度报告

浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600633 公司简称：浙报传媒 浙报传媒集团股份有限公司 2015年第一季度报告 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 4 三、 重要事项 .................................................................... 7 四、 附录 ....................................................................... 14 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 4 / 24 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 7,067,798,394.69 7,084,860,901.19 7,084,860,901.19 -0.24 归属于上市公司股东的净资产 3,955,444,432.72 3,813,306,677.54 3,813,306,677.54 3.73 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -78,847,607.17 -114,971,551.81 -108,458,869.23 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 715,962,580.23 584,346,572.81 575,801,160.09 22.52 归属于上市公司股东的净利润 142,205,705.40 132,413,297.56 134,439,706.11 7.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,409,181.77 104,803,858.90 106,910,100.45 14.89 加权平均净资产收益率（%） 3.66 3.67 3.74 减少0.01 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1197 0.1114 0.2263 7.45 稀释每股收益（元/股） 0.1197 0.1114 0.2263 7.45 1、2014 年11月公司完成对淘宝天下传媒有限公司 51%股权的收购，上述事项属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年同期数进行追溯调整，并按追溯调整后的数据列报。 2、2014 年5月公司以资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，转增后公司总股本1,188,287,590股。按上述情况，追溯调整上年同期发行在外的普通股加权平均数为1,188,287,590股，并根据追溯后股本调整列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 5 / 24 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 31,951.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,222,867.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 312,001.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 219,397.26 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,062,878.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,532.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -26,902,742.75 所得税影响额 16,702.58 合计 21,796,523.63 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 6 / 24 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,594 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙报传媒控股集团有限公司 591,337,056 49.76 35,971,222 无 0 国有法人 新洲集团有限公司 83,887,702 7.06 0 未知 未知 上海白猫（集团）有限公司 19,265,322 1.62 0 未知 国有法人 上海祺禧投资管理合伙企业(有限合伙) 18,244,604 1.54 18,244,604 未知 未知 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 10,727,973 0.90 0 未知 未知 上海机电股份有限公司 4,382,400 0.37 0 未知 未知 湘财证券股份有限公司 3,601,100 0.30 0 未知 未知 项有根 3,353,983 0.28 0 未知 境内自然人 浙江新干线传媒投资有限公司 3,309,828 0.28 0 无 0 国有法人 中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划 3,019,747 0.25 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙报传媒控股集团有限公司 555,365,834 人民币普通股 555,365,834 新洲集团有限公司 83,887,702 人民币普通股 83,887,702 上海白猫（集团）有限公司 19,265,322 人民币普通股 19,265,322 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 10,727,973 人民币普通股 10,727,973 上海机电股份有限公司 4,382,400 人民币普通股 4,382,400 湘财证券股份有限公司 3,601,100 人民币普通股 3,601,100 项有根 3,353,983 人民币普通股 3,353,983 浙江新干线传媒投资有限公司 3,309,828 人民币普通股 3,309,828 中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划 3,019,747 人民币普通股 3,019,747 上海轻工集体经济管理中心 2,710,000 人民币普通股 2,710,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙报传媒控股集团有限公司与浙江新干线传媒投资有限公司为一致行动人。公司未知其余8名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 7 / 24 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)预付款项：期末数比年初余额增加11,920,537.05元，增加比例为33.97%，主要系子公司预付房租、货款等增加所致。 (2)在建工程：期末数比年初余额增加20,278,550.71元，增加比例为234.21%，主要系子公司在建工程项目增加所致。 (3)应付职工薪酬：期末数比年初余额减少96,678,062.89元，减少比例为46.85%，主要系子公司支付职工薪酬增加所致。 (4)应交税费：期末数比年初余额增加12,242,732.53元，增加比例为38.10%，主要系子公司应交所得税增加所致。 (5)其他综合收益：期末数比年初余额减少67,950.22元，主要系子公司外币财务报表折算差额较大所致。 (6)销售费用：本期发生数比上年同期数增加21,309,699.56元，增加比例为30.30%，主要系子公司支付市场推广费增加所致。 (7)资产减值损失：本期发生数比上年同期数减少877,289.67元，减少比例为34.57%，主要系子公司本期应收款项坏账计提减少所致。 (8)营业外收入：本期发生数比上年同期数增加2,305,362.85元，增加比例为32.92%，主要系子公司政府补助增加所致。 (9)所得税费用：本期发生数比上年同期数增加6,595,708.80元，增加比例为44.54%，主要系子公司净利润增长所致。 (10)其他综合收益的税后净额：本期发生数比上年同期数增加40,925,766.54元，主要系子公司上年同期出售可供出售金融资产所致。 (11)经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数增加36,123,944.64元，主要系子公司收回应收票据款项增加和销售收入增加所致。 (12)筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数增加6,267,387.50元，主要系子公司支付少数股东分红所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 浙报传媒集团股份有限公司2015年第一季度报告 8 / 24 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 浙报集团、浙报控股 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 长期有效 否