2015年第三季度报告 1 / 21 公司代码:600149 公司简称:廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 ............................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3 三、 重要事项 ............................................... 8 四、 附录 .................................................. 10 2015年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邵为军、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈珊珊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 449,253,805.12 301,577,766.52 48.97 归属于上市公司股东的净资产 270,825,838.11 272,831,943.49 -0.74 年初至报告期末 (1-9月) 上年初至上年报告期末 (1-9月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -10,585,608.57 -13,275,486.48 不适用 年初至报告期末 (1-9月) 上年初至上年报告期末 (1-9月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,395,708.37 28,352,067.26 -84.50 2015年第三季度报告 4 / 21 归属于上市公司股东的净利润 -2,006,105.38 4,080,163.57 -149.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,546,853.29 -4,337,481.57 不适用 加权平均净资产收益率(%) -0.81 1.49 减少2.3个百分点 基本每股收益(元/股) -0.0053 0.011 -148.18 稀释每股收益(元/股) -0.0053 0.011 -148.18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9月) 年初至报告期末金额(1-9月) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 269,166.67 1,229,722.23 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2015年第三季度报告 5 / 21 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 8,237.71 8,237.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,819,832.36 3,949,703.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 866,666.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,024,309.19 -1,513,582.64 少数股东权益影响额(税后) 合计 3,072,927.55 4,540,747.91 2015年第三季度报告 6 / 21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 77,831 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 廊坊市投资控股集团有限公司 50,280,000 13.23 无 国有法人 招商证券股份有限公司 7,460,100 1.96 未知 未知 黄裕平 4,791,400 1.26 未知 境内自然人 北京元和盛德投资有限责任公司 4,300,000 1.13 未知 未知 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 3,874,100 1.02 未知 未知 中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划 3,800,000 1.00 未知 未知 北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划 3,300,000 0.87 未知 未知 中融国际信托有限公司-阳光大道证券投资集合资金信托计划 2,996,525 0.79 未知 未知 李葛卫 1,950,000 0.51 未知 境内自然人 白雪峰 1,880,000 0.49 未知 境内自然人 2015年第三季度报告 7 / 21 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 廊坊市投资控股集团有限公司 50,280,000 人民币普通股 50,280,000 招商证券股份有限公司 7,460,100 人民币普通股 7,460,100 黄裕平 4,791,400 人民币普通股 4,791,400 北京元和盛德投资有限责任公司 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 3,874,100 人民币普通股 3,874,100 中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 中融国际信托有限公司-阳光大道证券投资集合资金信托计划 2,996,525 人民币普通股 2,996,525 李葛卫 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 白雪峰 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系,也未知是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2015年第三季度报告 8 / 21 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:万元 资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动(%) 原因 货币资金 17,165.45 4,690.04 266.00 报告期内公司增加借款补充流动资金 交易性金融资产 1,764.74 2.89 60,900.50 报告期内进行证券投资 一年内到期的非流动资产 - 2,000.00 -100.00 报告期内公司收回投资款 持有至到期投资 2,000.00 - 不适用 报告期内进行信托产品投资 长期借款 15,000.00 - 不适用 报告期内公司增加借款 利润表项目 本期数 (1月-9月) 上期数 (1月-9月) 增减变动(%) 原因 营业收入 439.57 2,835.21 -84.50 较去年同期贸易量下降 营业成本 301.29 2,360.65 -87.24 较去年同期贸易量下降 投资收益 517.94 22.98 2,154.06 较去年同期证券投资收益有所增长 营业外收入 0.82 799.51 -99.90 公司上年同期收到政府补助及出售房产产生的收益 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于委托贷款逾期的情况 详见2015年3月14日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,编号:临2015-008公告。 2、关于诉讼进展的情况 详见2015年3月25日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,编号:临2015-009公告。 2015年第三季度报告 9 / 21 3、关于委托贷款逾期的进展公告 详见2015年5月30日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,编号:临2015-023公告。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 置入资产价值保证及补偿 海南中谊国际经济技术合作有限公司 承诺置入资产年净资产收益率不低于6% 2008年12月12日 否 否 海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难,2010年起无力履行前期承诺。 公司已起诉海南中谊并于2014年5月5日正式立案(【2014】廊开字第305号),2014年6月30日召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于2014年12月19日收到《民事裁定书》,法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式,故不属于审理范围,对公司起诉应予驳回。公司拟申请仲裁。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 廊坊发展股份有限公司 法定代表人 邵为军 日期 2015年10月28日 2015年第三季度报告 10 / 21 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 171,654,467.30 46,900,365.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,647,445.70 28,930.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 14,524,154.63 11,982,924.89 预付款项 6,259,072.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,602,189.82 26,445,120.82 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 8,463,572.02 8,463,572.02 一年
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