廊坊发展：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 19 公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................... 3 三、 重要事项 ................................................. 6 四、 附录 ..................................................... 9 2016年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王大为、主管会计工作负责人蔡丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丽芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 374,372,793.14 388,316,724.10 -3.59 归属于上市公司股东的净资产 195,797,161.26 208,680,616.65 -6.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,665,450.32 -3,225,196.31 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,053,912.59 1,124,906.67 -6.31 归属于上市公司股东的净利润 -12,883,455.39 -1,370,748.04 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,138,510.83 -2,020,748.04 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.35 -0.50 减少5.85 个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0339 -0.0036 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0339 -0.0036 不适用 2016年第一季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,661,593.08 出售股票产生 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,667.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 1,914,981.52 合计 -5,744,944.56 2016年第一季度报告 5 / 19 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 57,425 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 廊坊市投资控股集团有限公司 50,730,000 13.34 0 无 0 国有法人 恒大人寿保险有限公司－万能组合B 18,457,300 4.86 0 未知 未知 广东恒健投资控股有限公司 14,400,086 3.79 0 未知 未知 招商证券股份有限公司 11,463,316 3.02 0 未知 未知 黄裕平 4,770,000 1.25 0 未知 境内自然人 北京元和盛德投资有限责任公司 4,350,000 1.14 0 未知 未知 陈建 4,150,000 1.09 0 未知 境内自然人 上海潞安投资有限公司 4,000,000 1.05 0 未知 未知 西藏云彩文化艺术有限公司 3,900,037 1.03 0 未知 未知 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划 3,300,000 0.87 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 廊坊市投资控股集团有限公司 50,730,000 人民币普通股 50,730,000 恒大人寿保险有限公司－万能组合B 18,457,300 人民币普通股 18,457,300 广东恒健投资控股有限公司 14,400,086 人民币普通股 14,400,086 招商证券股份有限公司 11,463,316 人民币普通股 11,463,316 黄裕平 4,770,000 人民币普通股 4,770,000 北京元和盛德投资有限责任公司 4,350,000 人民币普通股 4,350,000 陈建 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 上海潞安投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 西藏云彩文化艺术有限公司 3,900,037 人民币普通股 3,900,037 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2016年第一季度报告 6 / 19 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 资产负债表项目 期末数 年初数 增减变动（%） 原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 476.55 1,472.94 -67.65 报告期内出售股票 预付款项 1,122.25 30.66 3560.31 报告期内预付供应商货款 其他应收款 1,751.98 2,695.61 -35.01 报告期内收回履约保证金 利润表项目 本期数 上期数 增减变动（%） 原因 营业成本 99.49 9.18 983.77 报告期贸易成本增加 财务费用 259.44 -2.54 -10314.17 报告期内支付贷款利息 投资收益 -814.71 47.89 -1801.21 报告期内出售股票 现金流量表项目 本期数 上期数 增减变动（%） 原因 收到其他与经营活动有关的现金 992.61 170.13 483.44 报告期内收回履约保证金 购买商品、接受劳务支付的现金 1,208.13 300.81 301.63 报告期内支付供应商货款 支付的各项税费 78.97 30.19 161.58 报告期内支付上期股票交易营业税及附加 收回投资所收到的现金 2,225.96 3.28 67764.63 报告期内收回股票投资款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00 28.73 -100.00 本期未发生 2016年第一季度报告 7 / 19 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于公司与北京嘉轩房地产开发有限公司诉讼情况。 详见2014年11月18日、2015年3月25日、2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2014-037、临2015-009、临2015-055公告。 2、关于公司与河北国隆房地产开发有限公司委托贷款情况。 详见2014年3月14日、2015年3月14日、2015年5月30日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2014-011、临2015-008、临2015-023公告。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 股份限售 廊坊市投资控股集团有限公司 2015年7月10日，控股股东廊坊市投资控股集团有限公司承诺未来6个月内不减持本公司股票。 6个月 是 是 其他承诺 置入资产价值保证及补偿 海南中谊国际经济技术合作有限公司 承诺置入资产年净资产收益率不低于6% 2008年12月12日 否 否 海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，2010年起无力履行前期承诺。 公司已起诉海南中谊并于2014年5月5日正式立案（【2014】廊开字第305号），2014年6月30日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于2014年12月19日收到《民事裁定书》，法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式，故不属于审理范围，对公司起诉应予驳回。公司拟申请仲裁。 2016年第一季度报告 8 / 19 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 廊坊发展股份有限公司 法定代表人 王大为 日期 2016年4月28日 2016年第一季度报告 9 / 19 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 153,124,236.72 156,539,936.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,765,500.00 14,729,396.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,877,087.50 8,591,340.10 预付款项 11,222,546.77 306,603.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合