000000控股集团行政费用分析报告
一、基本情况:
集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关20##年度下半年至20##年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。
二、集团20##年上半年不固定费用:
三、集团上半年固定费用:
集团上半年固定费用统计表:
1、20##年下半年及2012上半年费用对比图及分析
从20##年下半年及20##年上半年行政费用分析来看,集团总部搬迁到重庆后,固定费用有所增加,主要表现在:
(1)、房屋租赁费占绝大部分,每月费用为128244.40元。
(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;
(3)、20##年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外,其余车辆月均费用7500.00元,且集团总部搬迁后,车辆往返0000及各公司频率相比20##年频繁。
(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人,每月9000.00元左右。
(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。
(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车,费用较3月份有所增加。
四、行政费用管控措施
行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:
1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况,集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情况作了详尽的登记,随时掌握和检查行政费用支出,通过数据化的对比,分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定,做到了流程化、制度化,做到了心中有帐,心中有数。
…… …… 余下全文