关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通知(2)

关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通知

为规范公司报销审批和客户收款的管理，提高沟通效率，减少沟通中信息的传递差错，做到源头控制，及时跟踪，明确各岗位的责任，现决定启用钉钉OA报销和认款审批流程。

一、公司所有报销，付款审批必须通过钉钉的【财务管理】下的对应【报销】、【付款申请】界面提报。

二、收款认款统一通过【财务管理】下的【收款审批】界面提报。

三、相关使用说明如下：

1、报销，报销发起人，打开手机钉钉点击下面的【工作】。

在弹出的工作界面，点开【财务管理】下的【报销】选项。

提报并按要求填报相应的报销金额，报销事由，在【图片】下的+号按钮添加相关报销封面和内附的单据的图片照片，在【附件】下的加号可增加相关的电子文件。填报完成后点【提交】。纸质报销封面的填报填写要求，遵照现行财务管理规定。对于的审批流程按现有制度执行。

待审批经相关领导同意后，打印钉钉审批表或将审批后的文件发送给财务，到财务办理相关的冲账或转款。

出纳必须见到手续完备的钉钉审批单才可付款。

付款审批参见【报销】操作。

2、收款审批

客户转款后，对应的公司经办人员作为第一责任人发起在钉钉的【财务管理】下的【收款审批】界面提报相对应的收款信息，公司的出纳和收银作为审批人，在查账到款的情况下审核通过，财务做账人员作为钉钉内的(抄送人）负责汇总数据并跟踪核对账款。

收款方式要选择准确，内设有现金、微信、支付宝、转账和其他，选项。转账的要在备注中说明转款的收款账号。