招商中证白酒指数(LOF)A基金盘中实时估值(161725)

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今天最新净值 0.7978 -0.0030 -0.3700% 2024-07-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5139
成立日期：2015-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：615.8306亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

招商中证白酒指数(LOF)A基金161725重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	14.79%	1.88%	0.2781%
600809	山西汾酒	0.0000	14.69%	1.85%	0.2718%
000858	五粮液	0.0000	14.68%	1.77%	0.2598%
000568	泸州老窖	0.0000	14.00%	2.86%	0.4004%
002304	洋河股份	0.0000	8.68%	1.17%	0.1016%
000596	古井贡酒	0.0000	6.20%	1.87%	0.1159%
603369	今世缘	0.0000	5.21%	2.35%	0.1224%
603589	口子窖	0.0000	2.52%	1.16%	0.0292%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.46%	2.26%	0.0556%
600702	舍得酒业	0.0000	2.07%	1.24%	0.0257%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
85.3%		1.6605%		94.97%

招商中证白酒指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-07-10	-0.08%	-0.16%
2024-07-16	-0.37%	-0.33%
2024-07-11	2.41%	2.19%
2024-07-12	0.87%	0.89%
2024-07-18	0.07%	0.17%
2024-07-17	2.57%	2.52%
2024-07-19	1.73%	1.78%
2024-07-15	-0.24%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证白酒指数(LOF)A基金161725实时估值图

招商中证白酒指数(LOF)A基金动态

招商中证白酒指数(LOF)A 第一支拟清盘分级基金现身：中融中证白酒分级

此外，对于不能上市交易的分级基金而言，即使作为一只纯指数基金继续存续，市场投资者也不会太看好此类品种，原因很简单，分级基金领域属于强者恒强，市场上同样跟踪细分领域、流动性好的品种不在少数，此类分级基金若以纯指数基金继续存续，后市也会遭到投资者用脚投票。
标签：分级基金关联基金：中融中证白酒指数分级
招商中证白酒指数(LOF)A 贵州茅台去年第四季度获港资和私募增持招商中证白酒基金减持

3月31日披露2021年年报，股东持股方面，前十大股东名单基本没变，不过持股数量略有变化。具体来看，香港中央结算有限公司略有增持，持股7.14%，上期为7.05%。　　3月31日披露2021年年报，股东持股方面，前十大股东名单基本没变，不过持股数量略有变化。具体来看，香港中央结算有限公司略有增持，持股7.14%，上期为7.05%。
标签：持股股东年报证券投资公司有限中央关联基金：招商中证白酒指数(LOF)A

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
软件基金	0.5185	1.9138%
白酒分级	0.8335	1.7793%
招商品质成长混合A	0.5616	1.6641%
招商品质成长混合C	0.5491	1.6641%
招商创新增长混合A	0.5755	1.6593%
招商创新增长混合C	0.5566	1.6078%
食品饮料	0.6318	1.5499%
招商医药健康	1.6028	1.5104%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信中小盘	2.1516	4.2455%
银河创新混合C	4.3927	2.4187%
银河创新	4.4623	2.4187%
财通景气行业一年封闭混合	0.6028	2.3965%
诺安成长	1.1438	2.3962%
信达澳银核心科技混合	0.9075	2.2627%
中航新起航灵活配置混合C	0.4499	1.9731%
广发再融资主题混合(LOF)C	0.9627	1.9622%