招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值

收藏本站
| 安全登录|
| 安全退出
免费开户
忘记密码
| 手机客户端

返回天天基金网
| 基金交易|
- 我的资产
- 活期宝
- 指数宝
- 买基金
- 基金定投
- 交易查询
- 基金优选
产品导购|
- 活期宝
- 指数宝
- 私募宝
- 收益榜
- 稳健理财
- 高端理财
- 基金优选
自选基金
|
帮助中心

| 网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\| 开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金数据基金净值投顾管家基金排行定投港基评级
基金公司基金品种新发基金申购状态分红公告私募

投资工具自选基金比较
基金筛选收益计算账本

资讯互动要闻观点学校专题
基金研究策略私募基金吧直播

基金交易活期宝指数宝稳健理财高端理财
基金超市基金导购收益排行热销基金五星基金

全球市场

上证：
深证：

天天基金网> 全部基金> 招商中证白酒指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商中证白酒指数(LOF)A(161725

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-07-19 15:00)

近1月：-2.55%

近1年：-20.35%

单位净值 (2024-07-19): 0.83311.73%; 近3月：-8.23%; 近3年：-40.70%

累计净值: 2.5492; 近6月：-3.62%; 成立来：236.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：355.19亿元（2024-06-30）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证白酒指数 \| 年化跟踪误差：1.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票持仓

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.79%	1.88%	股吧
山西汾酒	14.69%	1.85%	股吧
五粮液	14.68%	1.77%	股吧
泸州老窖	14.00%	2.86%	股吧
洋河股份	8.68%	1.17%	股吧
古井贡酒	6.20%	1.87%	股吧
今世缘	5.21%	2.35%	股吧
口子窖	2.52%	1.16%	股吧
迎驾贡酒	2.46%	2.26%	股吧
舍得酒业	2.07%	1.24%	股吧

前十持仓占比合计：85.30%

持仓截止日期: 2024-06-30 更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.23% --
24进出 1.13% --
晶能转债 0.00% --
前三持仓占比合计：3.36%
持仓截止日期: 2024-06-30 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.23%	--
24进出	1.13%	--
晶能转债	0.00%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
8.56%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
18.70%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
4.22%近1年招商产业债券A
收盘分析：三大指数齐收涨！半导体赛...
影响债市的因素有哪些，当前适合哪类...
对话基金经理苏燕青：半导体或迎周期...
突破性成果！6G试验网搭建完成！全...
8分钟投顾丨一周市场复盘

活期宝

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

单位净值走势

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

净值

分红

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8331	2.5492	1.73%
07-18	0.8189	2.5350	0.07%
07-17	0.8183	2.5344	2.57%
07-16	0.7978	2.5139	-0.37%
07-15	0.8008	2.5169	-0.24%
07-12	0.8027	2.5188	0.87%
07-11	0.7958	2.5119	2.41%
07-10	0.7771	2.4932	-0.08%
07-09	0.7777	2.4938	0.93%
07-08	0.7705	2.4866	-2.36%
07-05	0.7891	2.5052	-1.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★
晨星评级	2024-06-30	★

我的自选基金

更多>

更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.79%	-2.55%	-8.23%	-3.62%	-12.21%	-20.35%	-29.99%	-40.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-4.45%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	3.94%	-4.44%	-10.65%	-6.13%	-14.92%	-23.28%	-33.35%	-44.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 3022	1604 \| 2973	2509 \| 2829	1896 \| 2651	2009 \| 2621	1789 \| 2346	1471 \| 1920	1026 \| 1332
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-14.93%	0.26%	-10.40%	4.66%	-18.07%	7.19%	1.06%	-11.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	-16.63%	0.01%	-10.89%	4.81%	-19.83%	7.89%	1.63%	-11.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2690 \| 3014	1009 \| 2808	2381 \| 2655	139 \| 2515	2262 \| 2385	591 \| 2280	1400 \| 2208	512 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.64%	-11.92%	-2.36%	113.34%	86.82%	-23.75%	74.92%	15.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1749 \| 2655	263 \| 2208	852 \| 1822	9 \| 1246	20 \| 1092	298 \| 834	2 \| 714	2 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

基金投资风格

基金换手率

业绩评价

更多>

2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 39.31%
2023-06-30 49.13%
2022-12-31 47.10%
2022-06-30 44.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。

报告期	基金换手率
2023-12-31	39.31%
2023-06-30	49.13%
2022-12-31	47.10%
2022-06-30	44.12%

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	6年又320天	131.44%
2017-08-22~2017-09-04	陈剑波侯昊	13天	-0.57%
2016-12-03~2017-08-21	陈剑波	261天	44.12%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	17.00%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	5.83%

基金资讯

更多>

最新！公募前十大重仓股出炉！“宁王”反 07-20
二季度公募基金重仓股全扫描：贵州茅台和 07-20
指基“挑大梁” 债基规模首破10万亿 07-20
弃白酒奔AI 基金经理配置口味变了 07-20
最新！公募基金十大重仓股曝光 07-20

更多相关基金资讯>

基金公告

更多>

招商中证白酒指数证券投资基金202 07-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 07-17
招商基金旗下基金开放状态一览表(2 07-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 07-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 07-10

更多相关基金公告>

招商中证白酒指数(LOF)A基金吧

进入招商基金公司吧

进入招商中证白酒指数(LOF)A基金吧

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13594	79	突发！下周A股将大涨？	龙行天下虎L	07-20 17:31
1900	13	彻底炸了！美股4连跌！大跌原因揭秘！	龙行天下虎L	07-20 17:11
3489	12	刚刚！黄金深夜大跌！原因找到了！	龙行天下虎L	07-20 17:10
1898	17	7月19日分享：决定了！A股上涨开始了，今天大加仓	大头投基金	07-20 16:52
52	0	一周债基操作汇总、收益小结。债市维持震荡，优化持仓	摇钱树投资	07-20 16:13
107	0	几天前你不是天天高呼美股有多牛让大家买入吗？几天前	股友6K3996n977	07-20 16:00
19621	29	下周策略：重磅公布，A股要变天了！一定别压错赛道！	小沐投资笔记	07-20 14:23
2243	37	策略丨A股突然拉升，原因已找到！满仓科技赢麻了！这	小沐投资笔记	07-20 13:59
2532	12	大利好！告诉大家一个好消息，下周A股大行情，将迎来	铁臂阿童木2来了	07-20 13:58
2317	4	7.20早评\|重磅！超5000亿抄底A股这个板块	龙行天下虎L	07-20 13:35
2630	38	今晚基金盈利9600元！难过的哭了！下周A股接着涨	龙行天下虎L	07-20 12:56
950	2	白酒、半导体双双拉升，追涨不追涨？	戴少然	07-20 12:01
88	1	记录一下当前越来越极限的海外投资热情	府库fuku	07-20 11:51
629	5	从三次变化中，感受到资产配置没有标准答案	府库fuku	07-20 10:34
96	0	只要你长期持有，就被套	在意还在不在意呢	07-20 10:15
149	0	其实大龙的恒心和毅力还是很强的，我关注大龙两年多了	股友05871c9H71	07-20 09:52
101	0	两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。最艰难的时刻已经过	二姐不食人间烟火	07-20 09:08
2120	5	策略：A股正在悄悄上涨，来不及了，冲冲冲，加仓，继	豆包有力量	07-20 08:34
193	1	利好，利好！重大利好！今天A股将会大幅回升？再忙也	铁臂阿童木2来了	07-20 08:18
101	0	晚间突发利好大消息！或将引发明天集体大涨？你必须要	铁臂阿童木2来了	07-20 06:17

查看更多招商中证白酒指数(LOF)A基金吧>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8886.90亿旗下基金：545只

招商中证全指软件ETF

日涨幅2.00%

购买

招商中证全指软件ETF

日涨幅1.90%

购买

招商中证全指软件ETF

日涨幅1.89%

购买

招商中证白酒指数(LO

日涨幅1.74%

购买

招商中证白酒指数(LO

日涨幅1.73%

购买

招商上证科创板50成份

日涨幅1.67%

购买

招商国证食品饮料ETF

日涨幅1.41%

购买

截止:07-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中欧医疗健康混合A	537768人
易方达蓝筹精选混合	829989人
易方达优质精选混合(Q	569809人
易方达消费行业股票	735494人
诺安成长混合	719637人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱： vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址： www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-31	每份派现金0.0450元
2021-12-09	每份派现金0.0280元
2021-09-07	每份派现金0.0120元
2020-12-15	每份基金份额折算1.0054份
2020-08-26	每份基金份额折算1.4982份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0107份
2019-07-02	每份基金份额折算1.5569份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0255份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0045份
2017-09-26	每份基金份额折算1.4942份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金品种

盘中实时净值估算图

分时图

股票持仓

债券持仓

热门产品

公司观点

活期宝

稳健理财

单位净值走势

累计净值走势

净值

分红

评级

我的自选基金

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

优秀

一般

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

不佳

优秀

不佳

良好

一般

优秀

一般

优秀

良好

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

累计收益率走势

同类排名走势平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

规模变动

持有人结构

资产配置

基金投资风格

基金换手率

业绩评价

现任基金经理

基金经理变动一览

基金资讯

基金公告

招商中证白酒指数(LOF)A基金吧

同类基金涨幅榜

相关主题基金

同公司旗下基金

关注该基金的人还关注了

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外