前言

为加强项目授权管理、明晰授权关系，清楚的跟踪到业务的实际经办人，网上财务综合信息系统采用业务授权体系。

每一个经费项目初始之时，只有经费负责人可以在个人账户中看到和操作该经费；如经费负责人需要其他人（有工号的教职员工）可以在其个人账户中看到和操作该经费，应当在网上报销系统中分别对该人进行授权操作。每笔业务在网上办理事项的提交人，将是该笔业务在正式记账时的经办人。

相对于以往项目负责人提供自己的账号给相关人员使用，每笔业务被动授权的方式；新系统中经费负责人如需他人代为管理和办理相关的财务事项，采用对相关人员进行主动授权，而后相关人员采用其个人账户操作的方式。

   如因业务需要，需他人报销，请通过网报综合服务平台项目授权方法，将本入名下所属项目授权给该人。授权操作目前包含对经办人和时间范围、金额的控制。具体操作请参阅授权相关文档。

切记！安全提醒：所有用户，都应使用自己的账户进行操作，如因自己的统一认证账户密码泄漏于其他人造成的后果，由其本人承担。

一、日常报销

点击日常报销，再点击“新业务填报”

点击项目编号旁边的蓝色问号

进入项目编码选择

选择好项目编码后点击点击“下一步” 

 填写报销内容，完成后点击“保存”并点击“下一步”。进入填写支付方式界面

可以选择冲销借款、对公支付（公司）、对私支付（个人）

填写完收款方相关信息后点击“下一步（提交）”。（注意：相关信息要准确填写）

 自动弹出打印页，随即打印即则可

完成后携带相关报销资料并由经费负责人、经办人、院系财务助理审核签字的单据，到财务大厅投递。请注意，系统原则上可当天办理当天生成的单据，单据收取有效期为自生成日起的7个自然日。

二、国内差旅费报销

点击“国内差旅报销”进入页面，再点击“新业务填报”。

 进入项目编码选择，点击项目编号旁边的“蓝色问号”。

 选择好项目编码后，点击“下一步”

 进入报销内容填写

填写出差日期、出差事由、出差人姓名、职别、出差地点、人数；交通费中的汽车、轮船、飞机、火车；市内交通费、会议费、其他费用、伙食补助等处要填写票据张数和金额。

点击“行程单”（其中一个即可），进入行程单内容填写。

具体填写起始时间、结束时间、起始地、目的地、单价、票据张数。填写完后“保存并返回前一页”

返回到以下页面，点击“下一步（支付方式）”。

可以选择冲销借款、对公支付（公司）、对私支付（个人），相关后继操作与日常报销一致，请参见日常报销相关流程。

最后，打印差旅费报销单。

其他上线模块，如国际差旅费、借款等，操作与上述模块基本操作一致。