01福建漳州城投集团有限公司
福建漳州城投集团有限公司2022年度第二期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。兴业银行股份有限公司为本期超短期融资券发行的主承销商,兴业银行股份有限公司为簿记管理人。注册金额:人民币15亿元,本期发行金额:人民币8亿元,融资工具期限:260天。
福建漳州城投集团有限公司成立于2014年12月25日,法定代表人为曾凡沛。经营范围包括许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计等。集团现已发展成为注册资本金达20亿元,拥有9家二级集团(公司),69家三级及以下子公司的规模企业。主体信用评级稳定为AA+。
风险预警:
1.刚性债务偿付压力持续加大,面临集中偿债压力。
2.投融资压力。随着所承担的保障房等市属项目以及房地产项目的增多,漳州城投集团资金需求量较大,存在一定的投融资压力。
3.销售商品业务规模增加较大。漳州城投集团为进行供应链融资进行了较多的金属商品贸易业务,存在一定的应收账款回收风险。
4.资产流动性偏弱。漳州城投集团存货中的土地资产与在建项目等规模较大,在资产总额中占比较高,实际变现能力较低,资产流动性偏弱。
5.递延付息风险。在本次跟踪债券中,19福建漳州 MTN001、19福建漳州 MTN002、21福建漳州MTN002及21福建漳州MTN003为可续期债券,存在递延付息风险。
02上海基础设施建设发展(集团)有限公司
上海基础设施建设发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”) 向专业投资者公开发行面值不超过20亿元(含20亿元)的公司债券已经上海证券 交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕783 号)。上海基础设施建设发展(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行期限为3+N年,发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元)。
上海基础设施建设发展(集团)有限公司成立于2009年06月25日,法定代表人为杨武厂。经营范围包括基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,投资咨询,建设项目开发,财务咨询等,上海基础设施建设发展(集团)有限公司对外投资47家公司。主体信用评级稳定为AA+。
风险预警:
1.PPP 业务监管趋严,项目拓展和推进情况受政策影响较大, 公司未来面临一定资本支出压力。
2.杠杆水平处于高位,债务规模面临上升压力。以投资为主的业务特性使得公司有息债务维持较大规模,总资本化比率高位运行。随着基础设施资本运营业务的进一步拓展和在手项目的推进,债务规模或将面临一定上升压力。
03哈尔滨投资集团有限责任公司
经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕CP39号文件批准,哈尔滨投资集团有限责任公司将在全国银行间债券市场公开发行“哈尔滨投资集团有 限责任公司2022年度第二期短期融资券”。国泰君安证券股份有限公司、国家开发银行作为主承销商,组织承销团承销本期短期融资券,国泰君安证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿建档工作。本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制,基础发行金额为人民币 3.00亿元,发行金额上限为人民币7.50亿元,期限365天。本期债务融资工具申购区间确定为4.50%-5.50%。
哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)成立于1988年,是市政府重大项目投融资平台和国有资产经营管理机构。经营业务涵盖证券、银行、信托、担保、基金、期货、供热、供电、铁路、资产管理等多种业态,主体信用评级稳定为AA+。
风险预警:
1.江海证券股票质押业务及自营投资业务存在较大规模违约资产,近年来计提减值规模较大,需关注相关风险资产后续处置回收情况。
2. 面临集中偿付压力。以2022 年3月底数据为基础,公司将于2022年4-12月及2023年到期的债务规模分别为130.51 亿元和90.56 亿元,公司面临较大的集中偿付压力。
3. 公司盈利能力仍弱。哈尔滨物业供热集团有限责任公司业务持续亏损,同时,公司期间费用和信用减值损失对公司利润总额有较大侵蚀,投资收益、公允价值变动收益对利润有较大影响,公司整体盈利能力弱。
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