今日中芯国际收跌11.19%，报52.78元/股，创下年内最大单日跌幅，最新股价较4月20日创下的区间高点已跌20%。
消息面上，5月11日盘后中芯国际就将披露一季报。中芯国际预计一季度营收环比下降10%-12%，毛利率下降至19%-21%。
此外，预计2023年全年营收同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右，资本开支较2022年大致持平，到年底月产能增量与2022年相近。
展望2023年，中芯国际表示，智能手机和消费电子行业回暖需要时间，工业领域相对稳健，汽车电子行业增量需求仅可以部分抵消手机和消费电子疲弱的负面影响。上半年，行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂。虽然下半年可见度仍然不高，但公司已感受到客户信心的些许回升，新产品流片的储备相对饱满。
ETF方面，嘉实科创芯片ETF、科创芯片ETF华安跌超3%，5月已跌8%。汇添富基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF跌超2%，5月来跌超5%。
跌幅较大的嘉实科创芯片ETF、科创芯片ETF跟踪上证科创板芯片指数，规模分别为39.42亿、6.73亿。
上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。
半导体下跌，资金在流入半导体。国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF上周净申购份额居前，分别为16.54亿份、9.51亿份。
从机构持仓看，2023年一季度基金重仓持股中电子公司市值为1618亿元，持股比例为8.7%;半导体公司市值为1161亿元，持股比例为6.2%，环比提高0.7%，相比于半导体流通市值占比3.8%超配2.4%。
2023年一季度前二十大重仓股变化明显，寒武纪、安路科技、长电科技、海光信息、芯源微进入前二十大重仓股，取代卓胜微、斯达半导、复旦微电、江丰电子、纳芯微。其中，前五大半导体重仓持股占比由4Q22的51.0%下降至45.3%，前十大占比由去年四季度的73%下降至67.6%。
国信证券表示半导体周期已触底，关注各细分领域龙头及受益国产替代的半导体设备企业。从半导体行业季度数据及A股半导体公司2023年一季度业绩来看，半导体行业处于景气周期谷底。
根据2011年后的历史数据，全球半导体销售额同比增速从峰顶到谷底一般需要4-6个季度，而本轮增速下行已持续5个季度，同时参考各半导体大厂对景气拐点的判断，本轮周期已处于底部，后续有望逐季改善，而以ChatGPT为代表的AI进展迅速，有望成为继PC、手机后，半导体行业的主要推力。
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